На этой неделе мы стали свидетелями нескольких исторических событий, Индекс NASDAQ показал рост до рекордных 10432.55 пунктов, золото показало рост до 1789.32 пробив максимум сентября 2012 года, когда цена за унцию драгоценного металла достигла 1787.60. Продолжится ли рост золота и что ждать на следующей неделе рассмотрим в нашей статье.
Спрос к золоту, как к безопасной гавани вырос на фоне пандемии Covid-19, с начала пандемии у инвесторов несколько раз менялись предпочтения к определению безопасной гавани между золотом и долларом США, поскольку неопределенность привела к высокой волатильности и некоторые крупные инвесторы заявляли о крахе фондовой биржи США, однако этого не случилось – отнюдь фондовая биржа США продолжила рост. Причинами роста были несколько факторов, в том числе рост на спрос продуктов тех компаний, таких как Netflix, Zoom, Microsoft, Apple. Индекс доллара 19 марта 2020г. также показал рекордный рост с начала 2017., достигнув отметки 102.99. Однако рост DXY на этом приостановился с количественным смягчением и монетарными ослаблениями со стороны ЦБ ЕС, Японии, Великобритании, Швейцарии и других крупных экономик.
Что же с золотом, почему такой рост?
С технической точки зрения, рост к отметке 1789-1800 был ожидаем, об этом неоднократно заявляли крупные инвестиционные компании, такие как Bank of America, которые в июне текущего года в своем докладе заявили о росте Золота аж до 3000$ за унцию.
Рассмотрим движение цены и важные отметки на графике.
Цена золота достигла уровня динамического сопротивления на отметке 1789.32, после чего была массивная продажа и цена на драгоценный металл откатилась до уровня динамической поддержки на уровне 1759.37, после чего быстро скорректировалась и сохранилась выше динамической поддержки.
Другой фактор роста цены на золото обусловлен спросом на золотые слитки и монеты и также ростом ETF, таких как iShares Gold Trust и SPDR Gold Trust. Вероятнее всего такой спрос был со стороны ритейл и консервативных инвесторов.
На графике ниже можно увидеть, что спрос на золото со стороны Центральных банков и других финансовых учреждений в этом году немного ниже, чем в предыдущем, также как и спрос на ювелирные украшения, однако видим стремительный рост на ETF по золоту.
На часовом графике видна сильная поддержка роста МА100 и EMA55. Так же на отметке 1770 есть поддержка MA200, пробитие вниз которой может спровоцировать падение цены к отметке 1760-1750, и послужить формированию паттерна голова и плечи.
Наиболее оптимистичным сценарием является выход цены из паттерна бычьего флага и рост к отметке 1788.
Что на рынке Форекс?
Рост числа зараженных коронавирусом США негативно сказывается на индексе доллара и основные мажорные пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.
EURUSD
На фоне роста данных деловой активности ЕС снижения уровня безработицы, пара Евро к Доллару США показала рост +0.18%, после чего скорректировалась, к концу недели быки попытались пробить важную отметку в 1.1250, однако цена на момент закрытия рынка осталась ниже данного сопротивления и сохранилась на отметке 1.12398.
Рассмотрим 4-часовой график EURUSD для определения движения цены и ключевых зон поддержки и сопротивления.
На данный момент цена сохранилась над уровнем динамической поддержки от отметок 1.1168 и 1.11925, однако падение цены могут поддержать MA100 и EMA55. В случае пробития вниз динамической поддержки уровней 1.1168 и 1.11925, Евро к Доллару США вероятнее всего протестирует уровень MA200 и нижнюю границу динамической поддержки от минимумов 1.1168 – 1.11853, в районе 1.1185 – 1.1190.
Тест нижней границы треугольника может спровоцировать последующий рост, т.к. будет являться завершением ABCDE коррекции по Эллиоту.
GBPUSD
На этой неделе Индексы деловой активности и Композитный индекс PMI показали незначительный рост, в то время как Индекс деловой активности в производственном секторе PMI увеличился на 10 базисных пунктов по сравнению с предыдущим показателем, что спровоцировало рост Фунта стерлинга к Доллару США на +0.67% в конце июня и 0.70% 1 июля 2020г.
Стремительный рост Фунта к доллару США 1 июля помог первому выйти из коррекционного паттерна – флаг. По достижении отметки 1.25333 пара скорректировалась, достигнув уровня МА200. Довольно позитивным являются поддержки MA100, MA200 и EMA55, и есть вероятность повторного теста отметок 1.25000 – 1.25100. Однако если ссылаться на Волновую Теорию Эллиотта, то вероятнее всего от текущего уровня пара GBPUSD может откатиться вниз до 1.24300 — 1.2400.
Значимыми событиями на следующей неделе будут (время МСК):
Понедельник, 6 июля 2020г.
11:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе. Прогноз — 47.0, Предыдущее значение: 28.9
17:00 – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы. Прогноз — 50.0, предыдущее значение – 45.4
Вторник, 7 июля 2020г.
00:30 – Решение ЦБ Австралии по процентной ставке. Прогноз – без изменений, Предыдущее значение: 0.25%
17:00 – Число открытых вакансий на рынке труда. Прогноз – 4,850М, Предыдущее значение: 5,046М
Среда, 8 июля 2020г.
12:00 – Экономические прогнозы ЕС
Предварительно – Слушания Комитета по денежной политике
Четверг, 9 июля 2020г.
15:30 – Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогноз – 1.378, Предыдущее значение: 1.427
Пятница, 10 июля 2020г.
15:30 – Индекс цен производителей PMI. Прогноз – 0.4%, Предыдущее значение: 0.4%
15:30 – Изменение занятости за июнь. Прогноз – 800.0К, Предыдущее значение: 289.6К
BTCUSD, Биткоин – стремится к поддержке
Главная цифровая валюта так и не показала ожидаемого роста до 9400, хотя попытки были. Данные популярного среди крипто-трейдеров индекса – Индекс страха и Жадности на протяжении этой недели оставались в диапазоне 40-38, которая указывает на незначительный страх, следовательно массивные шорты в ближайшее время не ожидаются. Однако Биткоин продолжением коррекционных движением внутри коррекционного паттерна – флаг, указывает на то, что необходимая для стремительного роста поддержка пока не достигнута.
Рассмотрим график BTCUSD и схожие движения его цены. (Обратите внимание: скриншот графика был сделать за день до публикации)
Падение цены от 11 июня 2020г. с 9995 до 9090, после чего была коррекция до уровня 0.5 по Фибоначчи и последующее падение до 8918.53, затем рост до 9588.42 и коррекция до 0.618 по Фибоначчи на отметке цены 9161 и еще один рост до 9764.
От отметки 9764 последовал еще один медвежий импульс, и мы на графике видим, что медвежий паттерн и движение цены идентично предыдущему (от 11 июня 2020г.). При медвежьем ралли от 23 июня 2020г. цена скорректировалась чуть выше отметки 0.382 и ниже отметки 0.5 по Фибоначчи. После коррекции пришло еще одно падение цены Биткоина до 8830, следом рост до 9297 и еще одна коррекция, которая почти достигла отметки 0.786 Фибо. Повторит ли Биткоин предыдущий паттерн и покажет рост до 9400? Скорее всего да, однако стоит учитывать, что для этого необходима еще одна коррекция, до 8900-8800 и сильный импульс вверх. В таком случае теория схожих паттернов подтвердится.
На графике ниже видно, что BTCUSD стремится протестировать нижнюю границу динамической поддержки.
Сегодня 5 июля 2020г., Биткоин протестировал психологическую отметку 9000 и пока держится выше данной отметки, однако наиболее оптимальным будет снижение до уровней 8800 и 8700, после чего цена стремительно пойдет вверх.
Overbit: Платформа для маржинальной торговли на рынках криптовалют, форекс и металлов.
Уведомление о рисках:
Торговля с кредитным плечом подразумевает высокий риск потери Ваших денежных средств, всегда следует торговать теми средствами, которые Вы можете позволить себе потерять. Маржинальная Торговля может быть не подходящей для всех инвесторов, поэтому до начала торговли с плечом удостоверьтесь в полном Вашем понимании присущих рисков, проконсультируйтесь со специалистом, если необходимо.
Заявление об ограничении ответственности:
Контент, размещенный на сайте, блоге, социальных сетях или иных платформах Overbit, не ориентирован и не является целенаправленным на конкретную страну или регион и его резидентов. Пожалуйста, прежде чем получить доступ на платформу Overbit, убедитесь, что правовые положения и регуляция Вашей страны не имеет запрет на использование и просмотр данного контента.