Криптовалюты приобрели огромную популярность за последние пару лет. Недавний бум крипто оценок показал, что чистая рыночная капитализация криптовалют приближается к 640 миллиардам долларов, что является самым высоким уровнем с января 2018 года. В 2019 году в мире насчитывалось более 51 миллиона крипто трейдеров, а по некоторой информации их уровень достигает 68 миллионов. По мере того, как все больше трейдеров присоединяются к крипто торговле, один из самых популярных вопросов заключается в том, применимы ли традиционные торговые концепции к крипто торговле. Крипто трейдеры все чаще задаются вопросом: можно ли использовать концепцию поддержки и сопротивления для лучшего анализа крипто цен?
Поддержка и сопротивление относятся к конкретным ценовым точкам (областям на графиках) на торговых графиках, которые свидетельствуют о массовой активности покупок и продаж. Поддержка — это уровень цены, при котором цена актива перестает падать. Тогда как сопротивление — это уровень, на котором цена актива перестает расти.
Эта статья объяснит вам, применимы ли технические индикаторы поддержки и сопротивления, к торговле криптовалютами. Ключевые особенности статьи:
Содержание:
- Что такое поддержка и сопротивление?
- Поддержка vs Сопротивление: в чем разница?
- Можно ли применить уровни поддержки и сопротивления в торговле криптовалютой?
- Как выглядит поддержка и сопротивление:
- Поддержка
- Сопротивление
- Как найти уровни поддержки и сопротивления?
- Хай и лоу
- Индикатор скользящей средней
- Индикатор линии тренда
- Плюсы торговли с поддержкой и сопротивлением
- Риски при торговле с поддержкой и сопротивлением
- Пошаговый гайд по торговле с поддержкой и сопротивлением
- Как использовать уровни поддержки в торговле
- Как использовать уровни сопротивления в торговле
- Вывод
Что такое поддержка и сопротивление?
Торговая индустрия использует множество концепций для прогнозирования движения рынка. Довольно часто можно встретить сообщения на Уолл-Стрит, указывающие на то, как критические технические индикаторы вспыхивают сигналами на покупку или продажу.
Уровни поддержки и сопротивления являются одними из наиболее часто используемых трейдерами технических индикаторов. Проще говоря, это области торгового графика, которые удерживают восходящие или нисходящие движения рынка в заданный период. В то время как некоторые трейдеры определяют поддержку и сопротивление как конкретные линии, другие описывают их как более широкие области графика, которые являются свидетельством большинства движений рынка в заданный момент.
Поддержка — это уровень цены на торговом графике, выше которого актив не будет снижаться или падать. Эти уровни часто свидетельствуют о высокой покупательской активности. Предполагается, что уровень поддержки – это ценовая точка, в которой покупатели более склонны покупать, а продавцы не решаются продавать, тем самым подталкивая спрос выше, а вместе с ним и цену актива.
С другой стороны, сопротивление — это точка цены, которая ограничивает любые дальнейшие восходящие движения цены актива. Уровни сопротивления часто имеют высокое предложение и более низкий спрос, что в конечном итоге толкает цену вниз.
Как только тренд пробивает уровни поддержки или сопротивления, рынок движется в определенном направлении, и формируются новые уровни.
Поддержка vs сопротивление: в чем разница?
В то время как поддержка – это цена, которая ограничивает любое нисходящее движение актива, сопротивление – это уровень цены, который сдерживает любые восходящие движения. Кроме того, спрос и предложение ведут себя по-разному на обоих этих индикаторах. Уровни поддержки отмечены более высоким спросом и более низким предложением активов, тогда как уровни сопротивления отмечены более высоким предложением и более низким спросом.
Для инвесторов, стремящихся использовать этот шаблон, крайне важно сосредоточиться на спросе и предложении на обоих уровнях. Использование графика цены по объему (PBV) может помочь трейдерам определить корреляцию между спросом и предложением на уровнях поддержки и сопротивления.
Можно ли применить поддержку и сопротивление в торговле криптовалютами?
Поддержка и сопротивление — это технические индикаторы, которые могут быть применены к любой форме торговли. Поскольку криптоторговля включает в себя все другие традиционные шаблоны, естественно, можно использовать и индикаторы поддержки и сопротивления.
Существенной разницей между использованием поддержки и сопротивления в крипто торговле является уровень сложности. По сравнению с традиционными рынками, которые работают в течение определенных периодов, крипторынки, которые активны 24/7, что делает анализ рынка более сложным. Инвестору может быть немного сложно определить каждый уровень поддержки и сопротивления в течение длительного периода.
Как выглядит поддержка и сопротивление?
График на TradingView
Поддержка
Начнем с поддержки. Это уровень цены с достаточным спросом со стороны покупателей, препятствующий дальнейшему росту цены актива. Посмотрев на этот график поддержки, можно заметить, как актив разворачивает нисходящий тренд каждый раз, когда цена касается 60. Это указывает на то, что покупатели более склонны покупать акции на этом уровне.
Сопротивление
Сопротивление — это точка цены, которую активу трудно преодолеть, сопровождаемая низким покупательским спросом и высоким предложением. В этом примере сопротивление устанавливается близко к $75, при этом акции возвращаются к предыдущим уровням после четырехкратного касания сопротивления подряд.
Как найти уровни поддержки и сопротивления?
Есть несколько методов поиска уровней поддержки и сопротивления.
Хай и лоу
Одним из часто используемых методов поиска индикаторов поддержки и сопротивления является анализ максимумов (хай) и минимумов (лоу) в определенные периоды. Максимумы указывают на то, что максимальные ценовые точки достигаются во время забега. В свою очередь минимумы указывают на то, что самые низкие ценовые точки достигаются во время нисходящего тренда.
Если конкретный актив наблюдает одни и те же минимумы и максимумы, их часто называют сильными уровнями поддержки и сопротивления соответственно.
Индикатор средней скользящей
Скользящая средняя (MA) – еще один часто используемый индикатор для поиска поддержки и сопротивления. В зависимости от типов индикаторов скользящих средних трейдеры используют их для поиска долгосрочных или краткосрочных уровней поддержки и сопротивления. Этот тип включает в себя 10-дневные, 20-дневные, 50-дневные, 100-дневные, 200-дневные скользящие средние.
Если говорить о крипто торговле, индикаторы скользящей средней позволяют трейдерам сократить рыночный шум. В идеале более короткие скользящие средние (10, 20, 50) подходят для трейдеров, ищущих быструю прибыль, тогда как более длинные скользящие средние подходят для долгосрочных инвесторов.
Индикатор линии тренда
Индикатор линия тренда очень похож на то, что мы наблюдаем на горизонтальных графиках поддержки и сопротивления, за исключением наклонных линий.
Вот как появляется индикатор линии тренда:
Линия тренда отражает уровень поддержки по всему графику. Аналогичная линия тренда, проведенная через высокие ценовые точки, будет выступать в качестве уровня сопротивления. Рисуя линии тренда, обязательно сосредоточьтесь на значимых ценовых точках (2-3) в течение данного периода. Таким образом, при необходимости можно нарисовать две параллельные линии тренда для определения области для торговли.
Плюсы от торговли с уровняли поддержи и сопротивления.
- Помогает составить наилучшую торговую стратегию. Крипто торговля славится своей печально известной высокой волатильностью. Начинающие инвесторы могут понести значительные убытки на начальном этапе без стратегического подхода. Использование этих уровней позволяет трейдерам составлять торговый план или стратегию противодействия волатильности рынка для получения большей прибыли. А также принимать самые логичные решения, основываясь на фактах.
- Определяет тенденции рынка. Способность определять рыночные тенденции имеет решающее значение для любого крипто трейдера. Уровни поддержки и сопротивления дают некоторое представление о текущих рыночных тенденциях. Для трейдеров, участвующих в торговле крипто-фьючерсами, вход в нужное время может означать потенциально хорошую прибыль.
- Обеспечивает критические точки входа и выхода. Трейдеры используют индикаторы поддержки и сопротивления для определения идеальных точек входа и выхода. Это помогает человеку критически определить возможность входа и выхода из сделки в положительном состоянии. Трейдеры также используют долгосрочные DM (100-дневные, 200-дневные) для открытия лонг позиций.
- Управление рисками. Уровни могут выступать в качестве надежных инструментов управления рисками. Например, трейдер с лонг позицией может установить стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, что поможет ему предотвратить значительные потери при нисходящем движении. То же самое относится и к трейдеру с шорт позицией вблизи уровня сопротивления.
Риски при торговле с уровнями поддержки и сопротивления
- Ложные прорывы. Довольно часто цены на криптовалюты поднимаются немного выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, чтобы позже вернуться к этим уровням. Это может создать небольшую путаницу для начинающих трейдеров. Кроме того, если у трейдера стоп-лосс установлен прямо под ценой поддержки или шорт ордер установлен после текущего уровня сопротивления, ложные прорывы могут спровоцировать значительные убытки. Новички крипто трейдеры должны быть осторожны при использовании этих индикаторов в торговле.
- Сложность поиска уровней поддержки и сопротивления. Определение уровней поддержки и сопротивления — это сложный процесс. Новичку может быть трудно определить точные наилучшие уровни. Торговля с неточными индикаторами может быстро обернуться значительными потерями или, что еще хуже, спровоцировать ликвидацию активов.
Пошаговый гайд по торговле с поддержкой и сопротивлением.
Поддержка и сопротивление могут отлично работать при крипто торговле. Но очень важно составить торговую стратегию перед размещением ордеров.
- Торговля в определенном диапазоне. Если на рынке наблюдается активность в широком диапазоне, идеальной стратегией трейдеров является покупка вблизи уровней поддержки и продажа ниже сопротивления. В случае шорт продаж тот же принцип применяется в обратном порядке.
- Торговля по линии тренда. Если на рынке наблюдается сильный тренд, трейдеры могут извлечь выгоду из него, торгуя по линии тренда, как в восходящем, так и в нисходящем направлении. На приведенном ниже графике можно наблюдать восходящую тенденцию. Основываясь на стратегии линии тренда, трейдеры должны открывать позиции каждый раз, когда рынок отскакивает от линии поддержки.
Трейдеры могут использовать индикаторы поддержки и сопротивления для торговли криптовалютой, как показано ниже.
Как использовать уровни поддержки в крипто торговле.
- Входить в новые лонг позиции. Крипто трейдер может выставить лонг позицию чуть выше уровня поддержки. Хитрость заключается в том, чтобы купить нужную криптовалюту, как только цена отскочит от уровня поддержки, обеспечив восходящий тренд.
- Стоп-лосс ордера. При размещении ордера на покупку трейдер может разместить стоп-лосс ордер прямо под уровнем поддержки, чтобы ограничить убытки в случае нисходящего тренда.
Вот пошаговая схема размещения ордера с применением уровня поддержки.
- Определите уровни поддержки и сопротивления, используя один из методов, описанных выше (линия тренда, максимумы, минимумы или MA).
- Разместите заказ на покупку чуть выше уровня поддержки. В идеале трейдер должен ждать, пока цена отскочит от линии поддержки.
- Разместите стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, чтобы исключить любые шансы потерять средства.
- Разместите тейк-профит ордер чуть ниже уровня сопротивления. Идея ордера тейк-профит заключается в автоматической продаже крипто актива после достижения желаемой цены.
Совет профессионала: нарисуйте две параллельные линии поддержки, чтобы получить доступ к более широкой области для торговли.
Как использовать уровни сопротивления в крипто торговле
- Входить в шорт позиции. Уровни сопротивления могут помочь трейдеру определить правильное время для коротких продаж. Трейдер может войти в короткую позицию чуть ниже уровня сопротивления, ожидая, что цена пойдет вниз.
- Выходить из лонг позиций. Для трейдеров с лонг позициями, если крипто активу не удается несколько раз пробить уровень сопротивления, это знак на закрытие лонг позиций.
- Фиксирование прибыли. Во время дневной торговли уровень сопротивления помогает трейдерам зафиксировать прибыль в нужный момент. Трейдеры могут создать стоп ордер на продажу, чтобы зафиксировать прибыль вблизи уровня сопротивления.
Вот пошаговая схема размещения ордера с применением уровня сопротивления.
- Разместите ордер stop-sell или limit-sell чуть ниже линии сопротивления.
- Поставьте stop-buy ордер чуть выше линии сопротивления, чтобы предотвратить любые лишние потери в случае восходящего тренда.
- Place a purchase order just above support level once the stock reaches the support-resistance band’s lower area.
- Разместите заказ на покупку чуть выше уровня поддержки, как только акция достигнет нижней области уровня поддержки-сопротивления.
Совет профессионала: трейдеры могут использовать bracket ордера при использовании уровней сопротивления для шорт позиций.
Вывод
Индикаторы поддержки и сопротивления играют решающую роль в определении прибыли или убытка трейдера в определенной сделке. Однако очень важно овладеть навыком определения этих уровней или всегда иметь квалифицированную помощь.
Очень важно понимать, что эти индикаторы предоставляют зависимую от времени возможность фиксировать прибыль, выходить/входить в сделки, но в конечном итоге они будут меняться с каждым прорывом. Научитесь определять эти индикаторы для максимизации своей прибыли.
Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях: VK | Twitter | Telegram | Instagram