Интерес к торговле фьючерсами на Kraken растет. За 2019 год объемы торгов по фьючерсам Kraken выросли в несколько раз и достигали рекордного объема в 24 млн долларов в конце июня.

Наши трейдеры приводят множество причин, по которым они предпочитают Kraken Futures другим платформам. В дополнение к предложению 50-кратного плеча и спотовой торговли на одной платформе, Kraken Futures предлагает несколько уникальных преимуществ, которые способствуют значительному росту ликвидности.

В этой статье мы расскажем о шести основных причинах, почему стоит начать торговать фьючерсами на Kraken уже сегодня:

• Распределение доходов: 30% полученных платформой комиссионных выплачиваются трейдерам
• Система назначения позиций: получение неисполненных ликвидаций по выгодным ценам
• Методология ликвидации: наш подход экономит клиентам миллионы долларов
• Высокая производительность: платформа с низкой задержкой и высокой пропускной способностью
• Связанный спотовый рынок: легкий перевод обеспечения между фьючерсным и спотовым рынками
• Надежные индексы: возможность честной и прозрачной торговли.

1. Распределение доходов: 30% полученных платформой комиссионных выплачиваются трейдерам

Эффективная торговля может происходить только тогда, когда интересы контрагентов совпадают. Наша программа распределения доходов (RSP), запущенная в феврале 2019 года, стимулирует предоставление ликвидности и поощряет трейдеров, которые торгуют в значительном объеме. Программа открыта для всех клиентов, полностью прозрачна и предоставляет одинаковые условия для всех.

RSP полностью прозрачна: мы возвращаем трейдерам 30% нашего дохода с минимальной выплатой 25.000 долларов США в неделю. В конце каждой недели измеряется вклад каждого трейдера в пул ликвидности и формирование объема торгов, затем рассчитывается и выплачивается доля дохода каждому клиенту. Далее параметры сбрасываются, и программа перезагружается для следующей недели.

Сколько наши трейдеры зарабатывают, обеспечивая ликвидность в биржевом стакане? В определенные недели мы значительно превышали минимальную выплату и выплатили до 200.000 долларов США. Некоторые из наших самых активных трейдеров регулярно получают более 10.000 долларов в неделю!

Торгуя на Kraken Futures, вы автоматически участвуете в RSP. Вы можете увидеть в реальном времени оценку выплат в конце недели, перейдя в раздел «Доля дохода» в интерфейсе торгового терминала. Для получения подробной информации о том, как работает RSP и как рассчитываются ваши выплаты, прочитайте нашу статью поддержки RSP.

Мы с нетерпением ожидаем роста программы. Следите за обновлениями на Kraken Futures!

2. Система назначения позиций: получение неисполненных ликвидаций по выгодным ценам

Большие колебания цен на BTC или другие криптовалюты могут привести к ликвидации фьючерсных позиций, которые падают ниже минимальных маржинальных требований. Kraken Futures управляет ликвидацией, выставляя ордер типа «немедленно или отменить», что означает немедленное исполнение ордера только в той части, на которую есть спрос/предложение, остаточная часть ордера будет отменена и не появится в биржевом стакане. В большинстве случаев таким образом может быть успешно ликвидирована вся позиция. Однако в случае особенно крупных ликвидаций текущий ликвидности  в стакане может быть недостаточно для ликвидации всей позиции.

Именно здесь включается механизм системы назначения позиций (PAS) Kraken Futures. PAS назначает остаточную часть позиции, которая не может быть ликвидирована другому трейдеру на платформе Kraken Futures, ранее зарегистрировавшемуся для получения таких назначений. Трейдерам нравится получать назначения, потому что они получают позиции по выгодным ценам, которые эффективно передает всю оставшуюся маржу ликвидируемой стороны трейдеру, получающему назначение. Это сильно стимулирует трейдеров присоединяться к PAS.

Каждый пользователь может быть участником PAS, отправив свои предпочтения для назначений через интерфейс. Для каждого типа контракта вы можете выбрать максимальный размер позиции, который вы хотели бы получить. Например, если происходит назначение 200.000 контрактов, вы можете указать, что вы хотите получить до 50.000 контрактов этого назначения, но не более.

Как только вы получите назначение, вы получите уведомление по электронной почте, подобное приведенному ниже. В этом уведомлении будет показана ваша мгновенная прибыль в результате выгодной цены, по которой вы получили назначение.

Например, в приведенном ниже примере трейдер получил назначение в 104.132 контракта ETH:USD по цене 489,1 долларов США за ETH. Рыночная же цена составляла 493,2 доллара, что привело к мгновенной прибыли в 1,77 ETH.

3.  Методология ликвидации: наш подход экономит клиентам миллионы долларов

При торговле фьючерсами ваша позиция будет ликвидирована, если ваше обеспечение упадет ниже поддерживающей маржи. Если это произойдет, большинство крипто-фьючерсных бирж возьмет всю вашу оставшуюся поддерживающую маржу, что сделает ликвидацию очень дорогой для вас.

Kraken Futures использует другой подход. Как только ваше обеспечение упадет ниже вашей поддерживающей маржи, мы ликвидируем вашу позицию, но зачислим на ваш счет все доходы от этой ликвидации. Только за последние 4 месяца наш метод ликвидации сэкономил нашим трейдерам колоссальные 2,5 млн долларов обеспечения, которые были бы быть  потеряны, если бы они торговали у наших основных конкурентов. Смотрите полную информацию о нашем процессе ликвидации здесь.

4. Высокая производительность: платформа с низкой задержкой и высокой пропускной способностью

При торговле волатильными активами с высоким кредитным плечом производительность вашей биржи может увеличить или уменьшить вашу прибыльность. Случалось ли, что вы не могли выйти из позиции, получая сообщение «Order Submission Error»? Когда торговый механизм дает сбой, именно трейдеры платят за это. Вот почему мы создали наш движок для молниеносного выполнения всех критичных задач:

• Маржа, рыночные цены и прибыль/убыток пересчитываются несколько раз в секунду
• Индексы рассчитываются один раз в секунду на основе CME CF Methodology
• Эффективное кредитное плечо и рентабельность капитала (ROE) отображаются на вкладке открытых позиций
• Закрытие позиции по рыночной цене в два клика
• Подробная статистика по любой ликвидации/назначению направляется по электронной почте
• Публичная история сделок идентифицирует ликвидации («L») и назначения («A»)

Производительность нашей платформы превосходит производительность наших конкурентов по всем важным показателям. Например, мы рассчитываем рыночные цены несколько раз в секунду, в отличие от других платформ, которые делают это каждые 2 или 3 секунды. Это может показаться небольшой разницей, но если цена движется быстро, а вы используете кредитное плечо, даже секунда может оказать огромное влияние.

В качестве другого примера, наш движок может обрабатывать до 15.000 заявок каждую секунду. Это позволяет нам расширять ограничения API для наших пользователей, и вы никогда не увидите страшного сообщения «Order Submission Error», которое вы, возможно, видели на других биржах.

Наконец, чтобы еще больше снизить задержку, мы даем вам возможность занести в белый список ваши IP-адреса, что приводит к чрезвычайно низкой задержке для любой конечной точки API. Наша статистика задержек в среднем не превышает 1-2 миллисекунды.

5. Связанный спотовый рынок: легкий перевод обеспечения между фьючерсным и спотовым рынками

При арбитраже между различными биржами трейдеру, как правило, необходимо депонировать средства более чем на одной платформе, чтобы воспользоваться перекосами цен. Kraken — первая криптовалютная биржа, предлагающая спотовый рынок наряду с фьючерсным рынком. Мы позволяем вам беспрепятственно переводить свои средства между спотовым и фьючерсным рынками, чтобы воспользоваться арбитражными возможностями. Это приводит к более эффективному использованию вашего торгового капитала.

Кроме того, Kraken Futures использует мощную и безопасную инфраструктуру передачи крипто-активов для спотового рынка Kraken. Это означает, что вы можете вывести свои средства из Kraken Futures в любое время в течение нескольких минут, если они нужны для поддержки позиций на другой платформе. Некоторые из наших конкурентов обрабатывают переводы только один раз в день, что может быть болезненно, если вам нужны ваши деньги быстро.

6. Надежные индексы: возможность честной и прозрачной торговли

Еще одним ключевым преимуществом торговли на Kraken Futures являются наши надежные индексы. Индексы используются для расчета фьючерсных позиций в последний расчетный день, а также для обозначения открытых позиций на рынке в режиме реального времени. Вы можете подумать, что любой индекс работает одинаково эффективно, но плохо построенный индекс может позволить манипулировать рынком, вести себя непредсказуемо или не обновляться достаточно быстро во времена высокой волатильности.

Например, если слишком мало бирж участвуют в формировании индекса или методология не корректирует случайные всплески, индекс может демонстрировать внутридневные скачки, что приводит к нежелательной ликвидации позиций.

Индексы, используемые Kraken Futures, формируются из данных надежных крипто-бирж, контролируются независимым сообществом и обновляются каждую секунду. По факту, наш  Вitcoin index (BRR) пользуется такой прочной репутацией, что он используется CME Group, одной из старейших и наиболее надежных фьючерсных бирж в мире, для расчетов по своим фьючерсам на  Вitcoin. Чтобы узнать больше о том, как рассчитываются наши индексы, нажмите здесь.

Kraken Futures предлагает много явных преимуществ по сравнению с другими криптовалютными платформами. Но не верьте нам на слово. Вы можете опробовать нашу платформу на демо-счете или зарегистрироваться совершенно бесплатно!