10 июня Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил важные цифры относительно безработицы и несмотря на выход бизнеса в полноценное функционирование, однако уровень безработицы все еще находится в историческом максимуме. Несмотря на положительные прогнозы относительно ослабления карантина и возобновления гражданских морских и авиасообщений, при котором акции крупные авиа и морские перевозчиков выросли на 5-9%, а акции крупнейшего производителя самолетов Boeing на 11.4%, Пауэлл сообщил о том, что есть вероятность задержки выхода из карантина и ожидается вторая волна заражений COVID-19. Не исключено, что «вторую волну заражений» не только в США, но и в странах Европы могут спровоцировать акции «Против расизма», повлекшие зачастую массовые беспорядки.
Так на этой неделе мы были свидетелями так называемых массовых продаж (sell-offs), при которых мировые индексы потеряли: SNP -4.78%, NASDAQ -1.63%, DOW -5.55%, FTSE -5.45%, DAX -6.99%, Индекс страха VIX, который на прошлой неделе упал аж на 10.87%, на этой неделе вырос на 47.19%.
Действительно ли такого рода спад означает, что восстановление экономики будет нескоро или это коррекция, которая была ожидаема? Посмотрим на несколько графиков, чтобы определить.
NASDAQ
Недельный график NDX – Nasdaq100 указывает на достижение ценой верхней границы расширяющейся диагонали, соответственно инвесторы ожидали такой спад и ждали подтверждения, которая появилась как раз в заседании ФРС.
На дневном графике отчетливо видно, как цена отскочила и протестировала нижнюю границу динамической поддержки и вернулась в восходящий канал. При пробитии вниз данной поддержки, вероятней всего мы увидим еще один тест динамической поддержки в диапазоне 8800 – 8500, где поддержка аптренда может быть осуществлена скользящими средними МА100 (синяя линия) и МА200 (оранжевая линия), после чего будет еще одним импульсный рывок вверх.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Дневной график Dow Jones Industrial average также указывает на то, что минувший спад был больше коррекцией, чем бычьим тредном. Индекс протестировал нижнюю границу восходящего тренда и сохранился в восходящем канале. Стоить заметить, что минимум последней свечи протестировал также скользящую среднюю МА100, а предыдущая протестировала, как МА100, так и МА200.
SNP500
Недельный график SNP500, если проложить измененные Вилы Шифа, и приложить к графику скользящие средние МА100 и МА200, то можем увидеть, что данный индекс с большой вероятностью протестирует 2880, где расположена средняя линия и МА100.
На часовом графике видно, что индекс все еще находится в восходящем канале и недавным спадом протестировал нижнюю границу, пробитие вниз которого может привести к откату до указанного выше уровня.
EURUSD
Пара Евро к Доллару США также отреагировала на новости из США и падения индекса DAX на 6.99% после стремительного роста. Пара откатилась до уровня поддержки 0.382 по Фибоначчи, изначально пробив максимум 24 июня 2019г. и протестировав максимум 28 февраля того же года.
На 4-часовом графике отмечены зоны поддержки, наиболее оптимальной поддержкой для Евро будет являться 0.5 по Фибоначчи, в районе 1.11450, после чего пара скорее всего продолжит рост, если не произойдет пробития данной поддержки.
BTCUSD
Спад на этой неделе коснулся и криптовалют, во многом ключевую роль играют растущие объемы торгов производными. Наилучшим прогнозом для Биткоина является рост до 10800, после которого крипто-актив может откатиться до 9600. Важно помнить, что одним из ключевых факторов является срок действия фьючерсов на Биткоин на биржах, так в срок действия СМЕ июньский фьючерс на ВТС истекает 26 июня 2019г. На момент написания данного обзора Биткоин тестирует нижнюю границу сужающейся диагонали, если следовать Волновой теории Элиота, то с данной отметки мы должны увидеть еще один импульс.
Проанализировав предыдущие два импульса, которые сформировали данную диагональ можем увидеть одну особенность коррекции каждого из импульсов. Коррекция заканчивается ниже отметки 0.618 и выше отметки 0.786 по Фибоначчи.
Корреляция
Стоит отметить, что Биткоин уже несколько раз коррелировался с различными инструментами и движениями их цен, так при отрицательном отзыве о криптовалютах в США, ВТС часто коррелировали с ценой на золото, но в последнее время движение цены происходит также, как и индексы Nasdaq и SnP, что в свою очередь свидетельствует о том, что трейдерам необходимо следить за новостями, т.к. на рынке криптовалют количество институциональных трейдеров растет.
Если Вы крипто-трейдер, рекомендуем обратить внимание на рынок крипто-деривативов, изучить возможности получения прибыли от колебаний цены Биткоина.
Не знаете с какой биржи крипто-деривативов начать? Зарегистрируйтесь бесплатно на Overbit и начните торговать деривативами с плечом.
Уведомление о рисках:
Торговля с кредитным плечом подразумевает высокий риск потери Ваших денежных средств, всегда следует торговать теми средствами, которые Вы можете позволить себе потерять. Маржинальная Торговля может быть не подходящей для всех инвесторов, поэтому до начала торговли с плечом удостоверьтесь в полном Вашем понимании присущих рисков, проконсультируйтесь со специалистом, если необходимо.
Заявление об ограничении ответственности:
Контент, размещенный на сайте, блоге, социальных сетях или иных платформах Overbit, не ориентирован и не является целенаправленным на конкретную страну или регион и его резидентов. Пожалуйста, прежде чем получить доступ на платформу Overbit, убедитесь, что правовые положения и регуляция Вашей страны не имеет запрет на использование и просмотр данного контента.