Как работает фьючерсный рынок?
Фьючерсы — одни из старейших производных финансовых инструментов. Изначально они был разработаны для того, чтобы позволить фермерам застраховать себя от изменений цен на их продукцию между посевом и временем, когда урожай собран и доставлен на рынок. Сегодня фьючерсный рынок расширился и теперь включает контракты, связанные с широким спектром активов, включая драгоценные металлы, промышленные металлы, топливно-энергетический комплекс, облигации и акции.
Чем фьючерсы отличаются от других финансовых инструментов?
Фьючерсы имеют несколько отличий от других финансовых инструментов:
- Стоимость фьючерсного контракта определяется движением чего-то другого — сам фьючерсный контракт не имеет «внутренней» стоимости.
- У фьючерсного контракта есть дата истечения срока действия, после которого контракт прекращает свое существование, в отличие от акций.
- Многие фьючерсные трейдеры, в дополнение к созданию прямых ставок на направление движения рынка, используют более сложную торговлю, результаты которой зависят от отношения различных договоров друг к другу.
- Возможность использования кредитного плеча.
Кредитное плечо означает, что трейдеру не нужно вкладывать 100% суммы контракта при заключении сделки. Например, инвестор покупает 10 контрактов, чтобы открыть позицию, и с кредитным плечом x10 он может купить 100 контрактов. Короче говоря, кредитное плечо предоставляет доступ к более крупным позициям без необходимости дополнительных авансовых платежей.
Категории фьючерсных рынков
Есть много разных отраслей. Хотя механизмы торговли для каждой отрасли остаются неизменными, нюансы основных отраслей и предприятий сильно различаются. То же самое и с фьючерсами. Все фьючерсные контракты похожи, но фьючерсные контракты отслеживают такой широкий спектр инструментов, что важно знать о существующих категориях. Для лучшего понимания полезно сравнить категории фьючерсов с отраслями на фондовом рынке и каждый фьючерсный контракт с акциями.
Виды сделок на фьючерсном рынке
Самое простое это то, что вы можете купить или продать фьючерсный контракт, ожидая, что его цена будет расти или падать. Эти типы транзакций знакомы большинству инвесторов фондового рынка и их легко понять. Таким образом, прямые покупки и продажи, вероятно, являются хорошей идеей для начала торговли фьючерсами. Добившись определенного прогресса в торговле фьючерсами, вы, вероятно, захотите использовать некоторые из более сложных методов торговли фьючерсами.
Предварительный анализ рынка
Чтобы выбрать фьючерсный контракт для спекулятивной торговли, необходимо провести по крайней мере поверхностный анализ текущей рыночной ситуации. В настоящее время наиболее популярными методами исследования и прогнозирования настоящих и будущих рыночных ситуаций являются фундаментальный и технический анализ рынка.
Фундаментальный анализ фьючерсов направлен на изучение различных микро- и макроэкономических показателей, которые потенциально могут повлиять на будущие цены фьючерсных контрактов. Поскольку цена фьючерса сильно коррелирует с ценой его базового актива, исследуются все факторы, которые могут каким-либо образом повлиять на баланс спроса и предложения по отношению к базовому активу.
Технический анализ фьючерсов проводится исключительно с использованием ценовых графиков. В своей работе он руководствуется главным постулатом технического анализа: цена на графике уже включает и отражает абсолютно все те факторы, которые могут так или иначе на нее повлиять.
Торгуйте и используйте бессрочные фьючерсные контракты до x100 с Cryptology.