Авторы: Маркус Ван и команда Crypto Insights
Редактор: Чармин Хо
Макро- и общее отношение к риску
По мере того, как мы приближаемся к концу неудачного года, аппетиты к риску растут, поскольку профессиональные трейдеры возвращаются к акциям, а спрос на мемкоины остается высоким. Последнее оживление настроений было вызвано спекуляциями о замедлении темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Решение было вызвано аналогичной ситуацией в начале августа, когда учреждения увеличили свою воздействие, и мемкоины резко выросли. К сожалению, для быков это закончилось не очень хорошо. Тем не менее, многие эксперты видят потенциал для идеального повтора на этот раз. На спокойствие надеяться не приходится из-за относительно жестких условий в пятницу, когда рост занятости и заработной платы в США превзошел прогнозы, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление, с которым сталкивается ФРС.
В начале ноября криптовалютный рынок двигался с традиционным финансовым рынком – с положительного на отрицательное положение в начале. Однако производительность основных криптовалют слабее по сравнению с акциями. BTC находит поддержку в диапазоне от 16 до 17 тысяч долларов после достижения нового трехнедельного максимума около 17,4 тысячи долларов и готов к импульсу в сторону бычьей зоны. Пара BTCUSDT закрыла неделю с ростом на 4,05%, в то время как ETH превзошел свой аналог с ростом на 7,14% за неделю.
Бессрочные контракты BTCUSDT
Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла привела к тому, что американские акции заметно восстановились, в то время как показатели биткоина остаются относительно неизменными, поскольку специфическое для криптовалюты «заражение» нагружает крупнейшую криптовалюту. И это приводит к долгожданному отделению от традиционных акций. Корреляция между биткоином и Nasdaq Composite составляет минус 0,52 на момент написания статьи. Это отделение от традиционных акций повышает долгосрочную ценность биткоина как «цифрового золота». Как только неопределенность, связанная с криптовалютами, будет урегулирована, биткоин может резко вырасти.
После провала FTX биткоин колебался в диапазоне от 15,5 до 17 тысяч долларов, что свидетельствует о первых признаках стабилизации цен. На прошлой неделе биткоин упал до 16 тысяч долларов, но сразу же восстановился до 17 тысяч долларов, нарисовав бычий паттерн более высокого минимума. Между тем, сетевой показатель Seller Exhaustion Index вырос до уровня, который в последний раз наблюдался в июне, когда цена биткоина достигла дна на фоне множества банкротств, сигнализируя, что биткоин, возможно, достиг дна на уровне 15,5 тысяч долларов.
С другой стороны, бэквордация между краткосрочными фьючерсами на биткоин и спотом заметно сократилась с более чем 2% до 0,72% на момент написания статьи. Несмотря на близкую к нулю ставку финансирования, фьючерсы на биткоины, похоже, подают ранний сигнал о восстановлении.
Ознакомьтесь с последними ценами, графиками и данными BTC USD!
Бессрочные контракты ETHUSDT
Как и биткоин, эфир демонстрирует ранние признаки восстановления цены после того, как цена поднялась выше 20-дневной EMA на уровне 1250 долларов, столкнувшись с немедленным сопротивлением на 50-дневной EMA на уровне 1300 долларов. На дневном графике индикатор Parabolic SAR, используемый для определения трендов и разворотов, переключается с медвежьего сигнала на бычий, возможно, сигнализируя о тестировании 50-дневной EMA.
Между тем, заметное снижение волатильности указывает на улучшение настроений против риска. Волатильность цены эфира упала с рекордно высокого уровня после краха FTX до того уровня, на котором она была, а подразумеваемая волатильность опционов ETH «в деньгах» всех сроков действия почти вернулась до уровней до падения FTX. Все вышеперечисленное указывает на то, что рынок в значительной степени учел потери от волатильности, вызванной FTX, и распродажи инвесторов были остановлены. Если разворачивающаяся проблема FTX не принесет сюрпризов, эфир, возможно, получит солидную поддержку в диапазоне от 1200 до 1300 долларов.
Ознакомьтесь с последними ценами, графиками и данными ETHUSDT!
Показатели альткоинов
В то время как основные криптовалюты медленно росли на прошлой неделе, один проект превзошел более широкий рынок. Нативный токен Fantom Network FTM вырос на 29,84% за неделю на фоне оптимистичных новостей о его казначейских резервах. Советник Fantom Андре Кронье, давно работающий в сфере DeFi, сообщил, что Fantom Blockchain в настоящее время является успешным, и у него в запасе есть средства на 30 лет. Такое заявление поддержало цену FTM.
На 1-дневном графике FTM столкнулся с многодневным простоем, который подтолкнул токен к тестированию зоны сопротивления около 0,26 доллара. Цена немного откатилась, но нашла поддержку около уровня $0,235. RSI пары находится на верхнем уровне, но еще не перешел на территорию перекупленности. Однако импульс ослабевает, поскольку MACD перемещается на отрицательную территорию на 4-часовом графике.
Ознакомьтесь с последними ценами, графиками и данными FTMUSDT!
Ведущие игроки рынка (в % за неделю)
Новый листинг деривативов — что нового на Bybit?
Торгуйте с кредитным плечом до 25х в наших новых торговых парах: