Торговля фьючерсами предлагает широкий спектр активов, динамичные рынки с узкими спредами, а также различные уровни кредитного плеча, которые обеспечивают возможность получения большой прибыли при относительно небольшом объеме торгового капитала.
Фьючерс — это контракт на покупку или продажу актива по указанной цене. Как правило, речь идет о текущей рыночной стоимости. Предметом торговли могут выступать акции, облигации, валюта, а также криптовалюта.
Фьючерсные контракты можно использовать не только для защиты, но и для спекуляций. Спекулянты намеренно покупают фьючерсы, когда стоимость актива кажется низкой. Вместе с ростом цен увеличивается ценность контракта, и владелец может продать его другому инвестору до срока истечения по более высокой стоимости.
Как работают фьючерсы
Термин «фьючерсы», как правило, обозначает рынок в целом. Покупатель фьючерсного контракта имеет право получить контрактную сумму актива. Продавец фьючерсного контракта обязан поставить этот актив.
Фьючерсы или фьючерсные контракты — это соглашение о покупке или продаже активов по фиксированной цене в будущем. Обычно они используются трейдерами как способ хеджирования других инвестиций или фиксирования прибыли при торговле на волатильных рынках. Цены на фьючерсы основаны на агрегированных индексах, которые отражают спрос на каждую криптовалюту со стороны различных бирж, поэтому цены всегда ясны и прозрачны.
Контракты торгуются на фьючерсных биржах, что позволяет трейдерам покупать их и продавать, чтобы получить прибыль от изменения стоимости активов.
Представьте, что производитель нефти планирует добыть 1 миллион баррелей в следующем году. Нефть будет готова к отправке через 12 месяцев. Допустим, текущая цена на нефть составляет 50 долларов за баррель. Производитель хотел бы добывать нефть, а затем продавать ее по текущим рыночным ценам, но через 1 год. Учитывая высокую волатильность цен на нефть, рыночная цена в то время может сильно отличаться от текущей. Предположим, что годовой фьючерс на нефть оценивается в 55 долларов за баррель. Заключив фьючерсный контракт, производитель обязуется поставить 1 миллион баррелей нефти и получит цену в 55 долларов за баррель.
Фьючерсы бывают не только на сырьевые товары, но и на финансовые активы. Криптовалютные фьючерсы привязаны к стоимости валюты. Другими словами, спекулянты могут сделать ставку на ее дальнейший рост или снижение. Кроме того, фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на цене криптовалют, фактически ей не владея.
Например, если некоторый инвестор владеет одним биткоином стоимостью, скажем, $18 000, и прогнозирует падение цен в будущем, он может продать фьючерс, чтобы защититься от потерь. Если в будущем цена биткоина упадет, подешевеет, тогда инвестор сможет откупить его, закрыв короткую позицию. Например, если к дате истечения контракт подешевеет до $16 000, инвестор сможет заработать на нем $2000 и компенсировать потери по базовому активу (биткоину). Это упрощенный пример работы с фьючерсами на криптовалюту. Конкретные результаты и действия инвестора будут определяться спецификой контрактов и требованиями биржи, в том числе пределами изменения цен.
Как выбрать криптобиржу для торговли фьючерсами
Для криптотрейдера выбор биржи для торговли — это не всегда просто. Давайте разберемся, какие существуют ключевые факторы, которыми должен руководствоваться трейдер при выборе биржи для торговли фьючами.
-
Простота доступа
Каждый обмен начинается с процесса регистрации и входа в систему. И насколько легко и быстро можно пройти процедуру KYC, определяет самое первое впечатление пользователя. На большинстве бирж полный процесс KYC является необязательным, но некоторые платформы предоставляют верифицированным пользователям расширенный функционал и меньшие ограничениями на снятие средств.
-
Варианты депозита
Неудивительно, что все платформы поддерживают депозиты в криптовалюте, поскольку это довольно простой процесс как технически, так и для пользователя.
-
Комиссия за депозит
Большинство платформ не взимают комиссию за депозит для любой поддерживаемой валюты независимо от суммы. Так, к примеру, на бирже криптовалют Cryptology на фьючерсные депозиты комиссия отсутствует.
-
Комиссия за снятие денег
Вывод средств — это всегда непростая задача, когда речь идет о торговле криптовалютой на бирже. Биржи, как правило, придерживаются двух основных линий поведения: либо взимание фиксированной суммы действующей валюты, либо предложение нулевой комиссии за платформу или минимальную плату за сеть блокчейн со своевременными лимитами вывода.
-
Инструменты и опции
Когда дело доходит до того, что может предложить вам биржа, существует несколько критериев, по которым вы можете выбрать идеальный вариант: количество поддерживаемых пар для торговли фьючерсами, базовые валюты (это та валюта в конкретной валютной паре, цена одной единицы которой всегда меряется в единицах другой (котируемой) валюты) и инструменты платформы.