8 октября 2020

Смарт-трейдинг со страхованием позиций на бирже Bybit

Основанная в 2018 году Сингапурская биржа входит в топ-5 по объемам торгов для криптодеривативных платформ, обладая рядом конкурентных преимуществ, в частности, высокой скоростью сведения ордеров (до 100 000 транзакций в секунду), беспрерывными торгами, прозрачной отчетностью и не только. Даже в условиях, так называемой “черной пятницы” 13 марта 2020 года, когда на фоне волатильности произошел скачок волатильности  из-за обвала рынка многие биржи приостановили свою работу, намного более технически совершенная биржа Bybit функционировала в штатном режиме. 

 

Bybit имеет высокую ликвидность, которая составляет более чем $55 млн., что позволяет удовлетворить потребности более, чем 1.2 миллиона пользователей по продаже/покупке любого объема криптовалютных активов в любой момент.

Биржа имеет мультиязычный интерфейс и поддерживает 6 языков, в том числе русский. Биржа видит страны России и СНГ своим стратегическим регионом и усиливает свое присутствие на рынках этих стран.


Мобильное приложение биржи доступно, как для пользователей предпочитающих iOS, так и Android, кроме этого вас порадует возможность стратегических оповещений через приложение (простановка уведомлений об изменении цены, объема или прочих параметров, которые вы можете настроить самостоятельно). Данная функция получила большую популярность среди трейдеров стран ATP за удобство и возможность наблюдать за изменениями на рынке с экрана своего телефона.  

 

Анонимность, это еще одна важная особенность биржи. Своим клиентам Bybit предлагает регистрацию по номеру телефону или электронной почте и чтобы начать торговую деятельность другие данные от вас не потребуются.

Следует отметить и то, что с июня 2020 биржа запустила фиатный шлюз через нескольких парнеров Banxa, MoonPay, Mercuryo. Платформа подходит к выбору партнеров для платежей своих клиентов очень серьезно, и подключает только тех, кто гарантирует высокую проходимость платежей и самые выгодные тарифы для трейдеров. Важно, сама биржа не взимает оплату за покупку криптовалют на своей бирже! Пользователи уже оценили данное удобство, быстроту и низкие комиссии при покупке криптоактивов, и эта возможность снискала популярность особенно среди начинающих трейдеров, кто хочет купить небольшое количество криптоактивов и начать маржинальную торговлю на платформе. 

Крайне удобной функцией биржи является возможность торговать с графика, то есть осуществлять торговлю прямо на графике торгового терминала в режиме онлайн. Есть на бирже и хеджирование рисков, которое достигается за счет возможности одновременного использования сделок на повышение цены актив и понижение. Инновационный инструмент биржи, под названием “Взаимное страхование” позволяет пользователям страховать свои сделки лучше, чем любой стоп-лосс ордер на иных платформах. Следует добавить, функция тейк-профит/стоп-лосс на бирже Bybit неoрдинарна, имеет тонкие настройки и позволяет сократить риски. Мы представим отдельную статью с обзором уникальности Bybit TP/SL  2.0.

 

 

Бессрочные контракты

 

Для общего понимая, бессрочные контракты, как и фьючерсы, являются производным финансовым инструментом, но не имеют срока исполнения и экспирации, они торгуются на уровне цен базового актива.

 

При торговле данными контрактами пользователи используют кредитные плечи, благодаря которым появляется возможность кратного увеличения прибыли от сделки. Например, кредитное плечо 100х позволит открыть сделку, сумма которой в 100 раз превышает фактическую сумму, что в перспективе позволит получить 100 кратную прибыль по сделке. Кроме того при помощи бессрочных контрактов вы можете торговать в шорт, то есть на понижении цены актива.

 

Однако, никогда не стоит забывать и о рисках, ведь в случае движения цены в отрицательном направлении, пользователь будет нести увеличенные убытки, что может вылиться в полную ликвидацию позиции. Поэтому к торговле бессрочными контрактам надо подходить подготовленными. Для этой самой подготовки Bybit предлагают воспользоваться «тест-режимом».

Для того, чтобы торговать в тестовом режиме необходимо пополнить демо-счет. Для этого нужно перейти на вкладку «Мои активы».

Затем нажать «Депозит» и «Получить тестовые монеты».

Опытные трейдеры могут пропустить данный шаг и непосредственно перейти к полноценным торгам, пополнив баланс стандартным способом или воспользовавшись функцией «Быстрый депозит», которая будет предложена в автоматическом режиме после регистрации на платформе.

После нажатия «Быстрый депозит», вы сможете выбрать BTC или ETH для пополнения, используя как фиатные валюты. Кроме того у пользователей есть возможность произвести депозит своих средств при помощи самих криптовалют, торги по которым представлены в торговом терминале биржи.

 

 

Взаимное страхование (Mutual Insurance)

 

Сразу после регистрации можно наблюдать окно с предложением активации бесплатного страхового счета.

целью данной функции является страхование ваших средств на случай нежелательных движений цены, что должно позволить минимизировать потенциальные убытки.

После того, как вы откроете позицию, ниже торгового терминала вы сможете увидеть, появившуюся о ней, информацию, на которой будет присутствовать кнопка «Купить Страховку». Кликнув по ней, появится окно с настройками условий взаимного страхования.

 

Можно настроить следующие параметры:

  1. Страховая сумма. Данный параметр позволяет выбрать количество контрактов по открытой позиции, которое планируется застраховать. В примере указано 0.0009 BTC, являющихся 100% страховой суммы. Как видно на скриншоте, можно также выбрать 25%, 50% и 75%. Минимальный размер страховой суммы составляет 500 контрактов.
  2. Период страхования — срок действия действия страхования. На выбор предлагаются 2, 12 и 48-часовые периоды. Важно отметить, что чем меньше период страхования, тем больше размер выплат («Макс. Выплаты»).
  3. Пролонгация. Позволяет автоматически продлить страхование по окончанию выбранного периода с соблюдением всех, обозначенных ранее, условий.
  4. Страховая премия — сумма, которая будет списана со страхового счета в пользу «Фонда взаимного страхования».

Нажав «Подтвердить покупку» вы завершите оформление страхования.

Всю подробную информацию о взаимном страховании можно изучить по ссылке.

В случаях когда цена двигается вопреки вашим ожиданиям по сделке, функция страхования покроет всю использованную вами маржу и убыток, что делает этот инструмент куда более эффективным и более выгодным чем просто использование стоп-лосс ордера, ну а если движение будет верно вами спрогнозировано вы зарабатываете. 

Как вы уже поняли, данная опция существенно снижает риски и психологическое напряжение во время трейдинга бессрочными контрактами, ведь в случае убытков или ликвидации позиции можно рассчитывать на возврат большей части своих средств средств. Надо отметить, что подобным инструментом не могут похвастаться многие другие топовые биржи, в отличие от биржи Bybit

 

 

Торговый терминал

Интерфейс торгового терминала можно назвать интуитивно понятным, он во многом схож с другими биржами, и если пользователь уже имеет опыт трейдинга, то адаптироваться к работе на платформе будет довольно просто.

Рабочее пространство, которое при стандартном масштабе и размещенных по умолчанию инструментах вмещает в себя экран монитора, можно разделить на 6 панелей:

 

  1. График, интегрированный с популярного аналитического сервиса Tradingview, является очень удобным инструментом с широким функционалом и полезными возможностями для всех пользователей. На графике можно изменять таймфреймы, выставлять индикаторы, измерять результаты движения цен на выделенных отрезках и многое другое. Данным графиком пользуется преобладающее большинство участников криптовалютного сообщества;
  2. Книга ордеров демонстрирует ордера, размещенные на продажу и на покупку актива, что позволяет оценить текущую ситуацию на рынке;
  3. Торговая панель. Здесь можно размещать ордера разных типов: Лимитные, Рыночные и Условные. Интересующую торговую пару можно выбрать в выпадающем списке, справа от раздела «Справка» (как указано на скриншоте ниже). Каждый тип ордера размещается на основе стратегий, которым следует трейдер. Пользователи могут задать размер кредитного плеча, цену ордера, количество контрактов, триггерную цену (в случае с условными ордерами);
  • Лимитные ордера на продажу или покупку будут исполнены, когда цена достигнет отметки, обозначенной трейдером. 
  • Рыночные ордера исполняются моментально по лучшей рыночной цене, доступной на текущий момент.
  • Условные ордера исполняются при достижении условий, заданных трейдером. Трейдерам нужно установить триггерную цену, при достижении уровня которой, условные лимитные ордера помещаются в книгу ордеров, а условные рыночные ордера моментально исполняются.

 

  1. Последние сделки. На данной панеле отображаются последние сделки, совершенные на платформе;
  2. Данные контракта содержат подробную информацию о контракте;
  3. Информация по ордерам содержит всю ключевую информацию по, открытым и закрытым позициям, исполненным ордерам, историю ордеров и данные о взаимном страховании. 

Информация по открытым позициям включает название торговой пары, количество контрактов, номинальную стоимость позиции, цену ликвидации и так далее. В этом же окне можно «купить страховку» и закрыть позицию по лимитной или по рыночной цене.

Также стоит упомянуть о том, что инструменты из списка под номерами 1, 2, 4, 6 и не попавший в область скриншота «Обзор активов» для большего удобства можно перемещать местами, например, разместив панель с информацией об открытых позициях над другими инструментами (как указано на скриншоте ниже).

 

Бессрочные контракты USDT

На биржу также была добавлена возможность торговать бессрочными контрактами USDT. Для перехода к торгам необходимо в выпадающем списке «Биржа» выбрать «Бессрочный USDT».

Торговля бессрочными контрактами USDT осуществляется в «кросс» и «изолированном» режимах с размером кредитного плеча до 100х. В режиме кросс задействуется весь депозит, чтобы снизить риск ликвидации позиции, в то время как изолированный режим позволяет указать конкретную часть депозита в качестве суммы обеспечения. 

 


 

Подводя итог, необходимо отметить, что высокотехнологичная биржа Bybit стремится стать крупнейшим игроком рынка цифровых активов, торгуемых с кредитным плечом, что и доказывается на протяжении уже 2 лет со дня основания. Нет никаких сомнений в том, что на сегодняшний день это один из самых достойных вариантов для всех кто хочет заниматься маржинальным трейдингом на рынке криптовалют.

Главной целью Bybit является обеспечение трейдеров всего мира, удобным, понятным и необходимым инструментарием. Каждый трейдер, будь то новичок или опытный игрок, скромный энтузиаст с небольшим депо или институционал, крупный инвестор или “маркетмейкер” найдет на данной бирже, все что ему необходимо для комфортного, ликвидного, быстрого, прозрачного и самое главное прибыльного трейдинга на рынке криптовалют.

Обсудить в Discord!