Привет!

Сегодня суббота, 21.03.20

На самом деле совсем нет, сегодня 23.03, понедельник. Однако, за выходные мало что поменялось, так что, обзор еще актуален.

Самое время для анализа фьючерса на BTCUSD (Binance), верно?

В данный момент я не нахожусь в позиции по этому активу, (мой лонг от 5790$ был закрыт по трейлингу по 6199$)

Таким текстом будет написана чисто техническая информация, можете смело ее не замечать

Цель анализа — не предсказать направление движения цены актива, а помочь с поиском потенциальных мест для входа в позицию, которые формируются при определенных рыночных условиях. Выводы анализа нельзя воспринимать в качестве торговых рекомендаций и не стоит использовать для принятия торговых решений, если вы — не я.

---

Для начала определим рыночный фон и установим контекстный приоритет движения, набросаем примерную тактику.

Фьючерс на BTCUSD (Binance) H1

Общий рыночный фон подает признаки смещения приоритета в сторону покупок. Основной  план — искать точки входа в длинную позицию в районе 5500-6200$, со стопом около 5200$, и целью 7400$. Место для потенциального входа мы конкретизируем в конце обзора

Смена приоритета произойдет при уверенном пробое 5200$ с обновлением 4700$. В этом случае ждем формирование рыночных условий для входа в короткую позицию. Место для входа в продажи мы также определим в конце статьи.

Приоритетный вариант движения — покупки (зеленая стрелка)

Тактика входа:

— Требует уточнения, диапазон 5500-6200$

Тактика выхода:

— Требует уточнения, стоплосс не ниже 5200$

— Цель 7400$. Определение характера реакции на потенциальную область сопротивления

Смена приоритета — пробой и закрепление ниже ядра баланса.

Тактика входа:

— Пробой 5200$ с обновлением 4700$, откат, формирование рыночных условий для входа в короткую позицию.

Тактика выхода:

— Требует уточнения, стоплосс не выше 5700$ (внимание! конкретно это ценовое значение является не фактом, а субъективным ожиданием)

— Цель 2600$. Определение характера реакции на потенциальную область поддержки)

Еще пару слов про общую картину. Посмотрим на дневной график:

Фьючерс на BTCUSD (Binance) Д1

Контекстно определяется огромный бар продаж, от отлично визуализируется. Такое сложно не заметить, особенно тем, кто был в перманентном лонге в момент формирования этого бара.

Последние четыре дня определяется волна покупок, VSA-признаки силы отсутствуют, однако, объемы на росте увеличиваются.

Проведем анализ дневного бара, это вчерашний день — пятница.

На каких-то биржах это бар продаж, на каких-то — бар покупок. Суть не особо меняется — SOT-образный бар, попытка остановки восходящего движения.

Спред узкий, объем повышенный, прогресс покупателя падает (по волне), прогресс продавца падает (по сравнению с прошлым продавцом), результата у бара нет.

Вчерашний бар обладает признаками слабого продавца. Косвенно это подтверждает правильность основного приоритета движения.

Уточним точку входа и разработаем локальную тактику:

Фьючерс на BTCUSD (Binance) H1

В характере ценового движения с 13.03 представляют интерес следующие моменты:

• Выкуп падения

• Формирование широкой области баланса

• Пробой верхней границы баланса

• Закрепление

• Попытка подтверждения роста

• Слив

• Флэт — к слову о выходных.

В данной ситуации рационально ориентироваться на предполагаемые области, отмеченные на скрине:

Фьючерс на BTCUSD (Binance) H1

С текущих цен вход что в шорт, что в лонг не имеет смысла — потенциальный риск выше или равен потенциальной прибыли. Тем не менее, можно предположить отмеченные на скрине варианты движения, и делать дальнейшие выводы уже по факту того, какой из этих сценариев реализуется.

Помнишь загадку про два стула?

На одном стуле:

Шортить на слабом продавце против основного приоритета, после пробоя вверх широкого флэтового накопления — себе дороже. Такие сделки только внутри дня и только под бдительным контролем. (Серьезно, себе дороже) Это не то, что нужно, но об этом я тоже чуть позже скажу. Реакции на ядро еще нужно дождаться, и не факт, что она будет положительной (синие стрелки).

На втором стуле:

Покупать с текущих — слишком маленькая цель, упираемся в последнее объемное накопление, которое расторовалось в шорт (хоть и не очень красиво). К тому же в этой ситуации не понятен стоп. Если только где-то на 5200$,но тогда протекает риск-реворд, и математическое ожидание профита катится в бездну, как доходы россиян последние несколько лет.

Значит, в приоритете у нас пики, ой… покупки, стоп понятен. Осталось только дождаться условий для входа.)

А где могут возникнуть подходящие по риску условия для входа?

Для входа в покупки:

Фьючерс на BTCUSD (Binance) H1

Я рассматриваю вход в покупки в двух случаях —

1. При уверенном пробое 6600$ — искать формаций на продолжение движения.

Формирование условий 1:

Пробой и закрепление выше 6600$ с наличием признаков силы пробоя

Тактика входа:

— Вход на пуллбэке

Тактика выхода:

— Стоплосс — отмена логики движения, пробой областей силы.

— Цель 7400$. Определение характера реакции на потенциальную область.

2. Если падаем на 5500$-5350$ — ищу условия на разворот локального тренда, который можно определить на младшем таймфрейме

Формирование условий 2:

Тест VAH значений пробитого баланса, тест ядра баланса, тест инициативного объема 5500$

Тактика входа:

— Вход на смене локального тренда, разворотная рыночная формация

Тактика выхода:

— Стоплосс — отмена логики движения, пробой областей силы. Пробой приоритета, неотработка разворотной рыночной формации

— Цель 6600$. Определение характера реакции на потенциальную область.

Для входа в продажи:

Фьючерс на BTCUSD (Binance) H1

Шорт, прямо с текущих — рискованно. Но шорт вообще — все же вариант, и посмотреть его нужно.

А зная, какие хорошие движения биток порой делает в шорт — не разобрать этот будет просто преступлением

Локально, при пробое 5500$ и хорошего отскока от 6600$, можно рассматривать шорт. Однако, при входе в короткие позиции цель (на данный момент) оставляет желать лучшего.

При входе в такую сделку необходимо максимально сместить соотношение риск-прибыль в нашу сторону с помощью постановки небольшого, но обоснованного (!) стоплосса.

Формирование условий:

Положительная реакция на область 6600$

Пробой инициативного баланса 5900$

Наличие признаков силы продавца

Тактика входа:

— Вход на пуллбэке

Тактика выхода:

— Стоплосс — отмена логики движения, пробой областей силы.

— Цель 5500$. Определение характера реакции на потенциальную область.)

Вот такие у меня мысли на данный момент. 

По итогу — пока не произошел пробой 5200$ или не появилась сильная разворотная формация — я ожидаю продолжения восходящего движения. Хотя интуиция и чуйка подсказывает мне, что 5200$ мы спокойно пробьем и закрепимся ниже. И отработает как раз план Б. Но торговать-то нужно факты, а не свои догадки и домыслы, так что оставим предсказания экстрасенсам.

Еще раз, повторюсь, это мой торговый план, и на истину в последней инстанции он не претендует — я не агитирую вас ему следовать. 

Внимание!

Материал создан исключительно для ознакомления.  Ваш депозит — ваши решения. Мой депозит — мои решения.

Единственный нюанс — я не лезу торговать в выходные, поскольку традиционные рынки не работают, а это оказывает влияние на характер движения крипторынка вообще, и курса биткоина в частности.

Обзор написан 21.03, надеюсь, к моменту публикации он не потеряет свою актуальность

Ну и так-то. А выходные для отдыха.

С вами был автор канала XBT (@xbt001), попутного тренда и спасибо за внимание.