25 декабря 2020

Фигура флаг – просто и надежно, но как это работает?

Как формируется флаг

И «бычий», и «медвежий» флаги состоят из двух основных элементов: флагштока и самого флага. Флагшток представляет собой начальный торговый импульс, в то время как флаг отражает консолидацию недавних движений цены. Во время формирования флага, цена консолидируется внутри канала, напоминающего флаг.

Фаза консолидации всегда наклонена против импульса тренда, поэтому она представляет собой здоровую коррекцию после сильного импульсивного движения. Важно отметить, что ретрейсмент (флаг) не должен выходить за пределы 50%, или, максимум, 61,8% от флагштока.

Когда цена консолидируется в формировании параллельных каналов, это называется фигурой флага. Если, однако, линии сопротивления и поддержки сходятся, фигуры называются клинами или вымпелами.

Объем – еще один важный аспект этой фигуры. В идеале, объемы должны подтверждаться формой флага, показывая:

  • фаза консолидации должна свидетельствовать о снижении объема;
  • последний прорыв в направлении преобладающего тренда должен сопровождаться резким увеличением объема.
  • Третий пример очень важен, так как показывает, что трейдеры инициировали новую волну покупок или продаж.

Торговля по фигуре флага

Давайте теперь более подробно рассмотрим, как следует торговать по фигуре флага. Как и в случае с любой другой фигурой, мы стараемся определить как можно больше ключевых элементов и подтвердить его достоверность, прежде чем заходить в сделку.

Ниже мы видим часовой график BTC/USD. Цена сначала импульсами движется вверх, прежде чем достичь краткосрочного максимума. Вторая фаза паттерна начинается, когда тренд более высоких импульсов ломается и ценовое движение начинает сокращаться.

Паттерн «бычьего» флага BTC/USD

Фаза консолидации происходит, когда цена торгуется в нисходящем параллельном канале – флаге в течение некоторого времени, прежде чем «быкам» удается преодолеть диапазон и подтолкнуть цену вверх.

До этого момента у нас есть образец флага. Его активация происходит после четкого и устойчивого прорыва в направлении преобладающего тренда. В этот момент мы открываем сделку на покупку, чтобы извлечь выгоду из возобновившегося покупательского интереса.

Прежде чем перейти к тейк-профиту и стоп-лоссу, давайте сделаем шаг назад и уделим больше внимания показателям объема. Как упоминалось выше, объем увеличивается во время начального движения, затем уменьшается в фазе консолидации, прежде чем резко подняться, чтобы подпитывать новую волну покупок. В этом конкретном случае у нас есть еще одно подтверждение того, что этот «бычий» флаг действителен и актуален.

Как только мы вошли в сделку, ищем точки выхода. Тейк-профит рассчитывается путем измерения расстояния начального движения цены. Следует скопировать это расстояние и наложить на начальную точку в начало движения прорыва. Конец линии тренда сигнализирует об уровне, на котором мы рассматриваем закрытие сделки.

С другой стороны, стоп-лосс должен быть размещен внутри флага, так как любое движение, которое возвращает ценовое действие в зону внутри флага, будет считаться недействительным. Конечно, цена все еще может двигаться вверх, это не следует рассматривать как фигуру «бычий флаг». Таким образом, любое перемещение внутрь флага после того, как мы зафиксировали чистый разрыв, следует рассматривать как аннулирование паттерна.

Если вы попробуете проиграть сделку из примера, ваш вход будет в районе 8150 долларов, а фиксация прибыли – 8600 долларов, что соответствует приросту на 5,5%. С другой стороны, стоп-лосс должен был быть установлен на уровне 8050 долларов, что соответствовало риску 1,2%.