19 января 2022

Инвестировать в ТОП-100 криптоактивов — безопасно? Нет. Но есть нюансы. Часть №01

Прежде всего давайте ещё раз напомню: нет никаких инвестиций в криптовалюты. Если вы про фьючерсы, ETF и прочую шелуху — то вы НЕ про крипто-активы, а нечто несуразное, если про них, то тогда какие инвестиции? В лучшем случае вы — контрибьютор, участник DAO, крауд-поклонник, помогающий команде. Не более. 

Инвестировать можно в инфраструктуру: скажем, через майнинг. Или покупая акции (но это опять не про true-p2p). Но не в сами крипто-ассеты. Точка. Зная это — идём дальше… 

А дальше нас ждёт ТОП-100. И много, много, очень много мифов с ним связанных.

ICO — начало всех начал

Знаете сколько людей с 2014 по 2022 гг. сказали мне: “ты надоел со своими ICO?” Тысячи. И это не аллегория. Это про: сказали лично. А сколько в переписке и комментариях — боюсь вспомнить. Но они оказались не правы. 

Почему? 

Обратимся к динозавру — CMC:

  • ETH — 2 (здесь и далее — место в ТОП-100-200-300);
  • Polkadot — 10; 
  • Decentraland — 32; 
  • Vechain — 34;
  • Filecoin — 37; 
  • Tezos — 46;
  • BTT — 54;
  • Bancor — 97.

И это даже если не брать дальше (где ATOM и прочие), не принимать во внимание разные гибридные истории (как vc+airdrop у Uniswap). Но главное-то, почему и в 2022 году продолжаю (и настаиваю на этом) упоминать ICO: нет, это не перерождение в IEO/IDO/INO и прочие формы (об этом говорил и не раз), но это факт, который поразил меня своим отрицанием до боли в сердце… 

Цитирую: “Вы не владеете «web3». Им владеют венчурные инвесторы и их LP. Она никогда не уйдет от их стимулов. В конечном итоге это централизованная структура с другим лейблом.  Знайте, во что вы ввязываетесь …”. 

Поясню: 

  1. Сначала ICO нарастали (2013-2016 гг.) и все были довольны;
  2. Затем — они переросли в хайп и вызвали недовольство у банков, выдающих кредиты под залог для бизнеса, и ещё больше у венчурных инвесторов, которые задействовали те самые рейтинговые агентства и СМИ, которые помогали провоцировать не один кризис на этой Планете;
  3. Люди ПОВЕРИЛИ в это всё и… перестали вкладываться в ICO (похожая история и с другими направлениями: майнинг, DeFi, DAOs, etc.); 
  4. Тогда венчур понёс деньги в них сам: посмотрите на рынок IDOs, DeFi и даже DAOs;
  5. И вот тогда “энтузиасты” взвыли, что “весь этот ваш Веб 3.0 — фейк от VC”!

Но где же вы были раньше, дамы и господа? Где?!

Поэтому вывод № раз прост: не верьте никому. Вы — в недоверенной среде. Верить нужно себе. Зная это — слушайте дальше… 

Итак, ТОП-100

Возьму активы с 2013 по 2021 гг. Выборочно. Но главное понять, что:

  • Во-первых год 2022-й только начался и мало что в нём произошло (хотя и не так мало, как вы думаете);
  • Во-вторых, раньше 2013 смысла нет — хайпы были ниже, а там Кипрский кризис (не путать с конфликтом) спровоцировал многое;
  • В-третьих, верифицированные данные из разных источников с 2013 найти как раз легче всего;
  • В-четвёртых, выборки за 9 лет (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) — более чем предостаточно нам мой взгляд. 

Зная и это, делаем ещё шаг… 

Год 2013

  • 1 Bitcoin BTC :: жив :: рост
  • 2 Litecoin LTC :: жив :: рост
  • 3 XRP XRP :: жив :: рост
  • 4 Omni OMNI ЖЖ :: жив :: падение
  • 5 Peercoin PPC :: жив :: стагнация
  • 6 Nxt NXT :: жив :: стагнация
  • 7 Namecoin NMC :: жив :: падение
  • 8 Quark QRK :: жив :: падение
  • 9 BitShares PTS (PTS) :: мёртв :: падение
  • 10 WorldCoin WDC :: жив :: падение
  • 11 Megacoin MEC :: жив :: падение
  • 12 Primecoin XPM :: жив :: падение
  • 13 Infinitecoin IFC :: жив :: рост
  • 14 Feathercoin FTC :: жив :: падение
  • 15 Dogecoin DOGE :: жив :: рост
  • 16 Novacoin NVC :: жив :: падение
  • 17 Zetacoin ZET :: жив :: падение
  • 18 Devcoin DVC :: мёртв :: падение
  • 19 Anoncoin ANC :: жив :: падение
  • 20 Digitalcoin DGC :: жив :: падение
  • 21 Freicoin FRC :: жив :: падение
  • 22 NetCoin NET :: мёртв :: падение
  • 23 Copperlark CLR :: мёртв :: падение
  • 24 Terracoin TRC :: жив :: падение
  • 25 Ixcoin IXC :: жив :: стагнация 
  • 26 Bullion CBX :: мёртв :: падение
  • 27 GoldCoin GLC :: жив :: рост
  • 28 Tickets TIX :: мёртв :: падение
  • 29 EarthCoin EAC :: мёртв :: падение
  • 30 BBQCoin BQC :: мёртв :: падение
  • 31 Sexcoin SXC :: жив :: падение
  • 32 Fastcoin FST :: мёртв :: падение
  • 33 Memorycoin MMC :: мёртв :: падение
  • 34 Deutsche eMark DEM :: жив :: падение
  • 35 Junkcoin JKC :: мёртв :: падение
  • 36 StableCoin SBC :: мёртв :: падение
  • 37 Datacoin DTC :: жив :: падение
  • 38 FLO FLO :: n/a
  • 39 Unobtanium UNO :: жив :: рост
  • 40 GrandCoin GDC :: мёртв :: падение
  • 41 Mincoin MNC :: мёртв :: падение
  • 42 Catcoin CAT :: мёртв :: падение
  • 43 LottoCoin LOT :: мёртв :: падение
  • 44 I0Coin I0C :: мёртв :: падение
  • 45 Diamond DMD :: жив :: падение
  • 46 TagCoin TAG :: жив :: падение
  • 47 BitBar BTB :: мёртв :: падение
  • 48 Tigercoin TGC :: мёртв :: падение
  • 49 GlobalCoin GLC :: мёртв :: падение
  • 50 BetaCoin BET :: мёртв :: падение 
  • 51 Luckycoin LKY :: мёртв :: падение
  • 52 CasinoCoin CSC :: жив :: падение
  • 53 Philosopher Stones PHS :: мёртв :: падение
  • 54 EZCoin EZC :: мёртв :: падение
  • 55 Phoenixcoin PXC :: жив :: стагнация
  • 56 GameCoin GME :: мёртв :: падение
  • 57 Bytecoin BTE :: мёртв :: падение
  • 58 Orbitcoin ORB :: жив :: падение
  • 59 Franko FRK :: мёртв :: падение
  • 60 Argentum ARG :: мёртв :: падение
  • 61 HoboNickels HBN :: жив :: падение 
  • 62 Joulecoin XJO :: мёртв :: падение
  • 63 Noirbits NRB :: мёртв :: падение
  • 64 Spots SPT :: мёртв :: падение 
  • 65 CraftCoin CRC :: мёртв :: падение 
  • 66 Elacoin ELC :: мёртв :: падение
  • 67 Yacoin YAC :: мёртв :: падение

Перед итогами — необычные случаи:

  1. Сайт мёртв, а актив — нет: Ixcoin, но это, именно что исключение. Чаще — сайт жив (или ещё пример), а валюта уже нет;
  2. Второе рождение:
    1. Негативное — DogeCoin: он, как и Shiba делает ровно то же, что критика ICO — уводит средства крауд-инвесторов от активов Web 3.0 миров. Но это их выбор. Не верите мне? Верно поступаете: но посмотрите на примеры ниже;
    2. Позитивное — Litecoin: прежде всего перерождение связано с MimbleWimble и рядом других технологических усовершенствований по дорожной карте.
  3. Открытия даже для меня (которые всё равно мало что скажут вам):
    1. Infinitecoin;
    2. GoldCoin;
    3. Unobtanium;
  4. Названия повторяются часто: Bullion, TerraCoin и прочие, что говорит не только о цикличности истории, но и о том, что есть группы людей, которым креатив попросту не нужен;
  5. Мем-коины в основном мертвы или падши: BBQCoin, Sexcoin, Catcoin (куда без кошек?), Tigercoin (снова коты), Luckycoin (совсем не удачливый),  CasinoCoin, GameCoin, 

Но главные выводы таковы:

  1. Лишь в одном случае из 4 стагнация означала возможность выхода через n-лет: Phoenixcoin PXC. Ещё в одном (Ixcoin IXC) выход был тоже возможен, но с меньшей вероятностью (хайп 2018 не повторился в хайпе 2020 до нужной величины). В случае же с Nxt стагнация фактически может быть приравнена к падению, как и Peercoin PPC). 
  2. Из 67 только 7 монет/токенов показали рост: BTC, LTC, XRP, IFC (но  только если вы не затронули свечу 2018 года), DOGE, GLC, UNO. Это чуть больше 10%. Безусловный же рост может быть определён лишь у 4х: BTC, LTC, XRP, DOGE. Это около 6%
  3. Но зато рост этих 4-х бесподобен:
    1. BTC c $1200 (пик до декабря 2013) до $69 000 (пик нояб. 2021): рост в 57.5 раз
    2. LTC c $45 (пик до декабря 2013) до $387 (пик мая 2021): рост в 8.6 раз;
    3. XRP c $0.06 (пик до декабря 2013) до $1.84 (пик апр. 2021): рост в 31 раз;
    4. DOGE c $0.0018 (пик до янв. 2014) до 0.68 (пик май 2021): рост в 378 раз.
  4. Безусловно, если брать min в 2013 и max в 2021, то соотношение получится ещё больше, но моя задача в ином как раз… 

В том, чтобы предостеречь читателя от необдуманных поступков, а именно:

  1. Вкладывая бездумно в meme-коины и не хеджируя риски ТОП-монетами и/или токенами с проверенной репутацией, рискуете попасть в dead-list: то есть в список тех монет, которые или безусловно мертвы или мертвы как актив при всей сохраняемой видимости жизнедеятельности проекта; 
  2. Выживаемость именно meme-монет крайне низкая: DOGE спас параллельный майнинг (если не в курсе, что это, попробуйте набрать “дайл-майнинг”, но спросите себя прежде: “есть ли у меня в портфели актив, о котором ничего не знаю я?”) и мутная история с И. Маском, который этот самый майнинг “презирает”; 
  3. И главное — точка входа важна даже на долгосрочных отрезках: поэтому войти ДО кризиса на Кипре даже в BTC и сразу после (тем паче — на пике) — разные истории и очень; 
  4. Даже если взять условно-выжившие проекты (32 из 67, что примерно — 48%), то всё равно из них большинство не даёт ничего (фактически 28 из 32, или 88% почти).

Поэтому даже стратегия 100×100х100 (по сто долларов в 100 проектов из ТОП-100) даёт свои плоды ТОЛЬКО при взвешенном распределении: ведь фактически вы вкладываете $10 000, из которых $9300 сгорят и лишь $700 дадут какой-то профиль на горизонте более 3-5 лет. И даже этого может быть недостаточно, как показала практика ETH, BTC и пресловутого DOGE. 

Беда в том, что это почти никого не останавливает вкладываться котят, собак и прочих химер, цель коих — отнюдь не формирование Web 3.0 экосистем…. 

Год 2014

Весьма знаковый год:

  • Во-первых, потому что прошло ICO Эфира ($0.30-$0.50), которое и породило цепочки эволюции: DEXs, DeFi, NFTs, etc.;
  • Во-вторых, хай $1200 сменился видимым обвалом и заодно стал первой фундаментальной поддержкой в фиатно выраженной цене;
  • В-третьих, регуляторы ВСЕГО МИРА написали гневные письма гражданам и отодвинули оных от мира p2p ещё на шаг. 

И вот что видим — из ТОП-100 при сравнении с пересечениями к списку 2013 года — удалял одинаковые проекты и получил 20 совпадений, а остальные — здесь: 

  1. PayCoin 
  2. BitShares 
  3. MaidSafeCoin 
  4. Stellar 
  5. Counterparty 
  6. Dash 
  7. FuelCoin 
  8. NuShares 
  9. SuperNET 
  10. YbCoin 
  11. Monero 
  12. Banx 
  13. NuBits 
  14. Storjcoin X 
  15. BlackCoin 
  16. BitcoinDark 
  17. Bytecoin 
  18. DNotes 
  19. Pangea Poker 
  20. bitUSD 
  21. ReddCoin 
  22. Viacoin 
  23. Pandacoin 
  24. Clams 
  25. UltraCoin 
  26. MonaCoin 
  27. ShadowCash 
  28. DigitalNote 
  29. Uro 
  30. BilShares 
  31. Qora 
  32. VeriCoin 
  33. TileCoin 
  34. CannabisCoin 
  35. Gulden 
  36. Burst 
  37. NooCoin 
  38. Maxcoin 
  39. Vertcoin 
  40. Opal 
  41. Hyper 
  42. Applecoin 
  43. BitBay 
  44. ARCHcoin 
  45. Syscoin 
  46. bitCNY 
  47. PotCoin 
  48. SpreadCoin 
  49. ZcCoin 
  50. BoostCoin 
  51. Startcoin 
  52. MMNXT 
  53. Mooncoin 
  54. DigiByte 
  55. World Trade Funds 
  56. Librexcoin 
  57. Boolberry 
  58. MozzShare 
  59. Boomcoin 
  60. HRLTCGEAR 
  61. Quicksilver 
  62. Einsteinium 
  63. HTML5COIN 
  64. BlueCoin 
  65. Viorcoin 
  66. Auroracoin 
  67. Limitless VIP 
  68. GameCredits 
  69. CloakCoin 
  70. Snowballs 
  71. CheckOutCoin 
  72. DigitalPrice 
  73. MaryJane 
  74. ProfitCoin 
  75. BlazeCoin 
  76. Swarm 
  77. NXTventure 
  78. InstantDEX 
  79. CoinoUSD 
  80. Marinecoin

Можете пока провести пока свою сверку, а я вернусь позже и 

До!