20 января 2021

Как не потерять голову, торгуя криптовалютами?

Криптотрейдерам необходимо развивать ряд важных навыков, чтобы овладеть рынками: способность оценивать фундаментальные факторы в контексте рынка, выполнять технический анализ для определения уровней входа и выхода из сделки, а также сдерживать эмоции для принятия лучших торговых решений.

Это имеет прямое отношение к трейдинговой психологии, которая заключается в том, чтобы трейдеры сдерживали эмоции, быстро, но вдумчиво реагировали на колебания цен и укрепляли уровень своей дисциплины, чтобы выполнять тщательно разработанные торговые стратегии. Слабый эмоциональный контроль приводит к совершению иррациональных сделок, отказу от намеченных торговых стратегий и выходу за рамки ранее установленных соотношений риска и прибыли.

«Управлять эмоциями» звучит достаточно просто, но даже самые опытные криптотрейдеры не всегда могут совладать эмоциями и попадают в ловушку собственного страха или жадности.

Эмоции, влияющие на вашу торговлю

Страх – распространенная эмоция, которая часто заставляет криптотрейдеров принимать нерациональные торговые решения. Страх берет верх либо во время внезапного падения и трейдеры закрывают позицию раньше необходимого, либо после хорошего роста, при котором трейдеры закрывают позицию слишком рано.

Жадность побуждает трейдеров выходить за рамки соотношения риска и прибыли, которое они действительно готовы принять с холодным разумом. Как только вы начнете смотреть на сделки, которые могут оказаться намного более прибыльными по сравнению со сделанными ранее шагами, есть хороший шанс, что вы позволите жадности овладеть вашей стратегией. Это может привести к чрезмерным убыткам и потери прибыли, которая тщательно накапливались в течение длительного периода времени.

Чрезмерная самоуверенность – родственник жадности, которая мало что даст криптотрейдеру, пытающемуся выстроить стабильный поток прибыли от сделок. То, что вы сейчас в прибыли, – будь то результатом хорошо реализованной торговой стратегии против правильных рыночных условий или чистая удача – не означает, что вы можете перестать осторожно оценивать ситуацию. Как только вы станете чрезмерно самоуверенным, то даже не заметите, как станете размещать более крупные сделки, пытаясь добиться еще более крупных выигрышей.

В жизни достаточно поводов поволноваться, торговля криптовалютой не должна быть одним из них. Как говорили многие успешные трейдеры: «торговля должна быть больше похожа на наблюдение за высыханием краски. Если хочешь азарта, возьми деньги и сходи в казино». Хоть и приятно видеть, как ваша торговая стратегия работает, волнение при торговле на криптовалютных рынках просто ведет к неверной мотивации. В конечном итоге, вы только потеряете больше, чем приобретете, что приведет к еще более глубокой эмоциональной яме, когда вы попытаетесь восполнить упущенную прибыль.

Как сдерживать свои эмоции

По правде говоря, никак. Однако вы можете уменьшить их влияние на торговую деятельность, установив правила, планы и механизмы перед тем, как входить в сделки.

1. Уменьшите размер вашей сделки.

Самый простой способ снизить эмоциональную напряженность вашей сделки – просто уменьшить ее размер. Если вы установили для себя правило, что никогда не торгуете, превышая определенный процент от капитала, доступного на вашем счете, вы уменьшите вес каждого отдельного движения и вместо этого распределите его по нескольким позициям. Гораздо проще не позволить страху возобладать перед тем, что происходит на рынке и повлиять на ваше решение, если ваши эмоции подвержены влиянию разного уровня цен в разной степени. Кроме того, наличие на вашем счете некоторых ресурсов для покрытия коротких или длинных позиций всегда помогает, если вам нужно лишь небольшое финансирование, для избегания маржин колла.

2. Размещайте стоп-лосс и тейк-профит.

Прежде чем разместить сделку, рассчитайте, что вы готовы потерять, если она не будет развиваться так, как вы думали. Затем посмотрите, как это соотносится с потенциальной наградой. Если сделка того стоит, то при размещении позиции помогает установка стоп-лосса и тейк-профита. Делая это заранее, вы, по сути, избавляетесь от необходимости принимать решение, когда рынок идет против вас или когда он движется в вашу пользу. Вы уже определили эти уровни, и теперь все, что вам нужно сделать, – это позволить сценарию разыграться самостоятельно. Некоторые трейдеры предпочитают работать с автоматическими торговыми стратегиями, чтобы еще больше отказаться от активной торговли.

3. Разработайте стратегию и придерживайтесь ее.

Какой бы ни была ваша торговая стратегия, придерживайтесь ее. Не позволяйте нескольким удачным ходам убедить вас повысить ставки и рискнуть большим капиталом, чем вы предполагали изначально. Кроме того, проверка или признание стратегии недействительной занимает достаточно много времени. Если вы отказываетесь от стратегии, у вас нет возможности узнать, на правильном ли вы пути. Затем, когда вы понесете некоторые убытки, вы, скорее всего, снова переключите стратегию, беспорядочно размещая сделки в попытке возместить убытки. Конечно, нужно время от времени менять торговые стратегии, но только в случае изменения рыночных условий, а не только потому, что некоторые сделки не сработали.

4. Смириться с убытками.

Важно понимать, что убытки – это часть торговли. На самом деле надо понимать, что большинство трейдеров терпят убытки, а лучшие из них выигрывают шесть раз из десяти. Попытки получить прибыль каждый раз будут вызывать у вас беспокойство только тогда, когда сделка становится невыгодной. Именно тогда вы начинаете принимать решения, которые не входили в план. Если вы разработали стратегию, установили уровни риска и вознаграждения и разместили стоп-лосс и тейк-профит, все, что вам нужно сделать, это позволить рынку разыграться.

Иногда это работает, иногда нет. Всегда анализируйте, что произошло, и актуализируйте свою стратегию, чтобы улучшить свои навыки криптовалютной торговли.