15 июля 2021

Какой вы криптотрейдер?

Независимо от того, находитесь ли вы в криптопространстве долгое время или только начинаете свой путь, скорее всего, вы входите в одну из известных категорий пользователей. Вполне возможно и то, что если вы какое-то время торгуете, то будете переходить из одной категории пользователей в другую.

Поскольку люди не статичны и все мы развиваемся, то можно сказать, что рынок – отражение нас самих. Теперь, когда существует более 10 000 криптовалют и полно рассказов об этом рынке, самоопределение имеет решающее значение, если вы хотите извлечь выгоду из этой развивающейся отрасли.

Спекулянты и игроки

Биткойн и криптовалют в целом часто сторонятся из-за их волатильности, либо по этой причине они не воспринимаются как серьезные валюты и активы. Однако волатильность измеряется относительно определенного периода времени. На минутном или даже на дневном графике, уровень волатильности может быть ошеломляющим.

Спекулянты и игроки просто делают ставки на ожиданиях, что определенный токен вырастет или упадет в цене. Откровенно говоря, не имеет значения, чем торгуют спекулянты. Они могут торговать Биткойном, если считают, что у них больше шансов хорошо торговать на этом рынке, например, потому что вокруг этого актива есть множество ресурсов и инструментов, таких как внутрисетевые данные Glassnode.

Спекулянты и азартные рыночные игроки могут также торговать Dogecoin, Shiba, Samoyed Coin или Internet Computer, если на то пошло.

Этот тип трейдеров внимательно следит за новостями, пытается предвидеть движения цен на основе вероятных реакций на внешние воздействия. К сожалению, если они не высококвалифицированные (и не особо удачливы), то часто проигрывают рынку.

Квалифицированные трейдеры

Квалифицированные трейдеры, возможно, ранее идентифицировали себя как спекулянты, привлеченные азартом торговли, но давно сформировались и усовершенствовали свои навыки, испытав всю боль потерь и ошибок.

Этот тип трейдеров будет использовать математику и стремиться к систематической торговле на основе стратегии или тезиса, а не действовать по прихоти. Квалифицированные трейдеры могут использовать автоматических торговых ботов для выполнения определенных сетевых сделок.

Квалифицированные трейдеры, в число которых могут входить институциональные инвесторы, часто торгуют на криптовалютных рынках. Они всегда внимательно следят за другими ключевыми рынками, такими как кредитные рынки или следят за фискальной политикой разных стран, которая, как известно, может повлиять на поведение инвесторов.

Эти трейдеры не обязательно «верят» в криптовалюту или Биткойн в прямом смысле. Эти трейдеры оппортунистичны, и, хотя некоторые из них могут быть ориентированы на Биткойн, другие могут работать с фиатным мышлением и просто смотреть на криптовалюты как на изменчивый класс активов, и будут использовать его, чтобы накапливать доллары.

Битвы, которые мы наблюдаем на рынках каждый день, происходят в основном между игроками/спекулянтами и этими самыми опытными трейдерами.

Диверсифицированные инвесторы

Диверсифицированные инвесторы могут относиться как к розничным, так и к институциональным. Хотя они могут различаться по степени продвинутости, оба вида ведут себя внимательнее и относятся щепетильнее к инвестициям, которые они делают.

Этот тип трейдеров обычно участвует в торгах на колебаниях или склонен к HODL и даже использует фьючерсы для хеджирования рисков. Идея здесь состоит в том, чтобы противопоставить определенные активы друг другу, таким образом ограничивая риск.

Например, некий инвестор может владеть Биткойнами на случай, если их фиатные активы уменьшатся в объёме. Кроме того, этот инвестор может также держать золото в качестве дополнительной инфляционной подушки на тот случай, если Биткойн не получит ожидаемой поддержки.

Эти инвесторы редко придерживаются одного класса активов и с большей вероятностью направят средства на другие, например, акции, драгоценные металлы, наличные деньги, недвижимость итд.

Для этих инвесторов волатильность Биткойна не так страшна, как для активных игроков рынка. Она обычно компенсируется другими элементами в общем портфеле. Этот тип инвестора стремится к устойчивому умеренному росту с сохранением богатства в качестве ключевого приоритета.

Диверсификации нетрудно добиться, но идея о том, что просто наличие большого количества криптовалют в портфеле равносильно диверсифицированному портфелю, ошибочна. Диверсификация имеет смысл только в том случае, если капитал распределяется между некоррелированными или отрицательно коррелированными активами, или если вас интересует только криптовалюта, то, по крайней мере, важно распределить активы между рынками.

Идеологические инвесторы/максималисты (HODLeры)

Хотя культура ходлинга есть и в сообществе Dogecoin, этот стиль владения активом в первую очередь ассоциируется с Биткойном. Множество игроков будут держать монету, говоря, что они будут ходлить всю жизнь, но есть вероятность, что они не идеологические максималисты, а скорее, чрезмерно самоуверенные спекулянты.

Обычно мы не советуем никому идти ва-банк на какие-либо мемкойны или проекты в этом отношении.

Однако когда дело доходит до Биткойна, из-за его стремительного роста некоторые ранее диверсифицированные инвесторы обнаруживают, что их портфель все больше склоняется в сторону Биткойна.

Сосредоточить всю энергию и капитал на Биткойне по иронии судьбы кажется очень рискованным с точки зрения многих игроков на рынке. Однако поскольку максималисты работают на меньшем таймфрейме, волатильность не вызывает у них особого беспокойства.

Квалифицированные трейдеры могут влиять на рынок, но ходлеры, если они достаточно привержены своим активам, вряд ли пострадают от таких колебаний. Во всяком случае, эти участники будут ждать в сторонке, чтобы покупать на нисходящих колебаниях. Перспектива «медвежьего» рынка для этого трейдера приветствуется как способ накопить больше Биткойнов.

Диверсифицированные инвесторы могут воспринимать такой тип поведения как невероятно рискованный, и с точки зрения сохранения богатства/постепенного роста и это может быть правдой. Однако ходлер, действуя по убеждению, не стремится создать сбалансированный портфель.

Биткойн-максималисты действуют по асимметрии, которую предлагает Биткойн, и вместо того, чтобы инвестировать (что может означать, что они надеются продать его в будущем), ходлеры рассматривают Биткойн как свои деньги базового уровня.

Для этих участников рынке нет такого понятия, как «продать». Скорее, есть возможность покупать или не покупать.