30 марта 2021

Основы Биткойна: наглядное руководство по поиску аналитики

Мало кто сможет просто инвестировать в актив и ждать, пока он «полетит на Луну». Чтобы оправдать свое решение, ограничить риски и увеличить шансы на получение приличной прибыли, крайне важно узнать больше о рынке, в который вы планируете вложить деньги.

К счастью, в случае Биткойна и криптовалют как таковых, существует множество данных и отличных ресурсов, отчасти благодаря прозрачному характеру технологии блокчейн. Анализируя несколько источников, а также читая последние новости и события, связанные с криптовалютой, вы можете анализировать рынок, и найти инвестиционные возможности, выявить важные тенденции, а также узнавать, какие угрозы могут повлиять на ваше владение цифровыми активами и, соответственно, как вам действовать.

В этой статье мы собрали самые важные ресурсы, которые можно использовать, чтобы узнать больше о рынке криптовалют.

Крипторейтинги и основные данные

Одним из первых шагов к анализу криптовалют является анализ сайтов, на которых собраны ключевые данные, такие как цена, рыночная капитализация, объем торговли монетами и площадки, где можно торговать.

Вы можете сразу определить некоторые риски, связанные с монетой (например, очень малая рыночная капитализация обычно означает более рискованные инвестиции), проанализировать исторические тенденции цен и принять решение о распределении средств.

Примеры:

CoinMarketCap. Самая популярная платформа для изучения основных данных о криптовалютах, которая дает отличный обзор каждой монеты и их ранжирования по сравнению с другими.

CoinGecko. Очень похож на CoinMarketCap, а также является отличным ресурсом для проверки общих данных о цифровых активах.

Messari.io. В то время как два вышеупомянутых решения предоставляют только основную информацию о криптовалютах, Messari.io заходит немного дальше, предлагая пользователям расширенный криптографический скринер, аналогичный по функциональности тем, которые используются для выбора акций. Хоть и существует платная версия решения, вы можете бесплатно создать и использовать одну программу для проверки на платформе.

ContractMarketCap. В отличие от предыдущих платформ, ContractMarketCap перечисляет и ранжирует деривативы криптовалют вместо «стандартных» цифровых активов. На сайте вы можете изучить деривативные продукты, предлагаемые каждой биржей для разных криптовалют, а также некоторые основные данные о них, такие как индексная цена, открытый интерес и объем.

CryptoCompare. Как следует из названия, CryptoCompare перечисляет, ранжирует и сравнивает широкий спектр решений для цифровых активов, таких как кошельки, карты и биржи, в дополнение к фактическим монетам, доступным на рынке.

Ончейн и сетевые данные

Благодаря отслеживаемости и прозрачности сетей блокчейн, вы можете получить ценную информацию от поставщиков данных в сети.

Например, вы можете посмотреть количество активных адресов или ежедневных транзакций, чтобы оценить состояние сети криптовалюты.

Кроме того, потоки и оттоки криптовалют могут генерировать сигналы на покупку или продажу монеты. В то же время хешрейт и активность майнинга блокчейна являются хорошим индикатором для определения безопасности сетей на основе механизма консенсуса Proof-of-Work.

Примеры:

Glassnode. Ведущий поставщик сетевых данных и аналитическая платформа, где вы можете бесплатно изучать базовые диаграммы и индикаторы (расширенные решения платные). Кроме того, Glassnode еженедельно публикует собственный анализ Биткойна на странице Insights.

CryptoQuant. Подобно Glassnode, CryptoQuant публикует сетевые показатели и графики для Биткойн, Ethereum, стейблкоинов и альткойнов. За исключением профессиональных диаграмм, все данные доступны (с некоторой задержкой) бесплатно для пользователей, которые создают учетную запись.

CoinMetrics. Если вы готовы принять вызов и не хотите платить за доступ к многочисленным графикам и индикаторам, CoinMetrics – отличный ресурс для сбора ценной информации из сети. Помимо Биткойна и Ethereum, на сайте вы можете найти данные по большинству основных криптовалют. Интересно, что CoinMetrics позволяет создавать и полностью настраивать собственную сеть и корреляционные диаграммы.

Институциональная активность инвесторов

За последние несколько месяцев институциональный интерес к криптовалюте значительно вырос.

Поэтому важно знать, сколько цифровых активов корпорации покупают и хранят, а также знаниями о премии на криптовалютные продукты институционального уровня.

Примеры:

Grayscale Zone от AAX. С годами Grayscale стала крупнейшим управляющим крипто фондом на рынке, и некоторые криптотрейдеры рассматривают портфель трастовых фондов компании как индикатор уверенности рынка. Grayscale обрабатывает инвестиции в цифровые активы от институциональных и аккредитованных инвесторов в США, и поэтому отслеживание фонда может быть очень полезным для оценки настроения рынка.

Bitcoin Treasuries. Собирают все инвестиции в BTC, сделанные как частными, так и государственными предприятиями, а также фондами цифровых активов, подобных ETF. Это отличный ресурс для тех, кто хочет узнать, сколько институциональные инвесторы уже выделили в Биткойн.

Данные и сигналы, связанные с торговлей

Если вы активно торгуете криптовалютами (ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно), очень важно проверять веб-сайты, где вы можете найти расширенные графики и сигналы, а также краткосрочный и среднесрочный анализ цен экспертами.

Например, мониторинг изменений открытого интереса к фьючерсам и опционам на основе цифровых активов позволяет трейдерам оценивать текущие настроения криптовалютного рынка и силу ценовых тенденций.

Примеры:

Datamish. Предоставляет данные о маржинальной торговле по различным криптовалютам (таким как Bitcoin, Ethereum и Litecoin), уделяя основное внимание сравнению коротких и длинных позиций на рынке деривативов. Анализируя информацию на сайте, вы можете получить ценную информацию о том, доминируют ли «быки» или «медведи» на том или ином рынке.

The Block. Это новостной сайт о криптовалюте, однако, на нем есть страница, посвященная данным об открытом интересе к фьючерсам и опционам на Bitcoin и Ethereum.

Alternative.me Crypto Fear & Greed Index. Страх и жадность – одни из основных эмоций, влияющих на трейдеров и инвесторов. Из-за сильного страха инвесторы могут в панике продавать свои активы, в то же время вкладывая чрезмерные средства в монеты, когда становятся жадными. Индекс страха и жадности криптовалюты от Alternative.me – хороший источник информации о текущей рыночной тенденции.

TradingView. Известен как идеальный центр для трейдеров, где вы можете проверять графики цен для большинства рынков (включая криптовалюту), настраивать скринеры для активов, а также знакомиться с идеями и анализом экспертов. При использовании TradingView, мы рекомендуем подписаться на один из наших аккаунтов.

Статистика майнинга криптовалют

Данные криптомайнинга, такие как общий хешрейт сети, сложность, комиссии за транзакции и распределение пула, помогают майнерам выбирать наиболее прибыльные монеты. Он также предоставляет важную информацию о безопасности и удобстве использования блокчейна.

Например, знание того, когда произойдет следующий халвинг Биткойна, позволяет пользователям определить начало следующего (потенциального) «бычьего» рынка.

С другой стороны, вы можете узнать, насколько безопасен блокчейн, проанализировав хешрейт его сети (высокая хеш-мощность обычно означает более безопасную сеть, которая с меньшей вероятностью будет захвачена злоумышленниками).

Примеры:

Whattomine. Отличный ресурс для майнеров. Выбрав оборудование и указав свои затраты на электроэнергию, сайт позволяет пользователям рассчитывать потенциальный доход для различных монет.

CoinWarz. В дополнение к данным майнинга CoinWarz предлагает калькуляторы для нескольких криптовалют для прогнозирования (потенциального) дохода от майнинга.

BTC.com. Помимо возможности присоединиться к его пулу, BTC.com является хорошим ресурсом для проверки различной статистики майнинга Биткойна.

Новости криптовалюты

Сложно описать, насколько важно быть в курсе последних новостей отрасли.

Вы можете как узнать об основных тенденциях, связанных с сектором, так и о последних разработках основных участников рынка и регуляторов.

При этом важно выбирать достоверные ресурсы для чтения новостей о криптовалютах, поскольку многие журналы (в основном, ведущие СМИ) имеют тенденцию публиковать неверные, сенсационные или чрезмерно субъективные статьи о рынке.

Примеры:

Cointelegraph. Одно из самых известных криптовалютных новостных агентств. На сайте ежедневно публикуются качественные статьи о крупных событиях, а также мнения внешних экспертов.

Coindesk. Как и Cointelegraph, Coindesk входит в число ведущих новостных криптовалютных сайтов, которые регулярно публикуют отличные статьи о цифровых активах.

Decrypt. Это новостной сайт о криптографии, ориентированный на публикацию статей о децентрализованном Интернете и Web-3. Интересно, что у проекта есть собственный токен, и вы можете зарабатывать цифровые активы за активное взаимодействие с журналом (например, за чтение или публикацию статей).

Аналитики Twitter

Не зря Twitter часто называют Crypto Twitter. Вы можете найти нескольких аналитиков, которые регулярно делятся своими взглядами и прогнозами. Конечно, вам придется самому оценить, считаете ли вы их анализ жизнеспособным.

Примеры:

Вилли Ву (@woonomic). Популярный сетевой аналитик, который регулярно делится своими мыслями. У Вилли также есть веб-сайт, на котором вы можете найти отличные графики для Биткойна (например, волатильность BTC и уровень инфляции).

PlanB (@ 100trillionUSD). Криптовалютный аналитик, известный созданием модели Bitcoin Stock-To-Flow. Помимо Twitter, сайт PlanB является хорошим ресурсом для ознакомления с мнениями аналитиков о криптовалютном рынке.

Форумы и сообщества по криптовалюте

Помимо экспертов, провайдеров данных и новостных веб-сайтов, важно также знать, что сами пользователи говорят о криптовалютах.

Участвуя в форумах и сообществах, связанных с цифровыми активами, вы можете присоединиться к обсуждению, получить ответы на свои вопросы, узнать несколько профессиональных советов от опытных криптопользователей и просто быть в курсе того, как события воспринимаются в сообществе.

Примеры:

Reddit. На Reddit вы можете найти множество сообществ, связанных с криптовалютой, причем каждый крупный проект обычно имеет свой собственный субреддит на платформе. Субреддит/r/Cryptocurrency – хорошая отправная точка.

Telegram. Приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram пользуется популярностью в криптопространстве. Хотя есть и общие группы, в большинстве проектов цифровых активов есть собственные сообщества Telegram для взаимодействия со своими пользователями. В качестве примечания: у AAX также есть группы Telegram, к которым вы можете присоединиться, чтобы участвовать в обсуждении и узнавать последние новости о криптобирже институционального уровня на базе LSEG.

Bitcointalk. Основанный анонимным создателем Биткойнов Сатоши Накамото, он является одним из старейших форумов, посвященных криптовалюте. Присоединяясь к платформе, вы можете участвовать в различных дискуссиях о BTC, альткойнах, технологии блокчейн, экономике и многих других темах.

Узнайте больше о криптовалютах в AAX Academy

AAX Academy – центр знаний, содержащий учебные пособия, учебные руководства и разъяснения для всех, кто интересуется криптовалютой.

AAX Academy охватывает широкий спектр интересных тем, которые помогут вам начать работу и расширить свои знания обо всем, что связано с криптовалютой, – от основ криптовалюты и небольших фрагментов, представляющих различные проекты цифровых активов, до полноценных торговых стратегий и отраслевых пояснений.