Специализирующийся на торговле волатильностью хедж-фонд стал одним из крупнейших инвесторов в Биткоин, без огласки вложив в криптовалюту более 600 миллионов долларов и объединив усилия с Аланом Говардом, соучредителем Brevan Howard Asset Management.
Эрик Питерс, главный исполнительный директор One River Asset Management, в интервью поведал, что создал новую компанию с намерением воспользоваться растущим интересом к криптовалютам среди институциональных инвесторов. По его словам, в дополнение к своим первоначальным инвестициям, One River Digital Asset Management намерена не далее, чем в начале 2021 года, увеличить запасы биткоина и эфира примерно до 1 миллиарда долларов.
Всплеск цен на криптовалюты и беспрецедентные меры в отношении денежно-кредитной политики разных стран все в большей мере привлекают большие деньги в область, которая до того в значительной степени была сферой частных инвесторов.
«Перераспределение капитала в этот новый класс активов станет знаковым событием, — сказал Питерс. — И оно только началось».
Алан Говард, помимо инвестиций в фонд One River Digital, собирается также приобрести долю в этом бизнесе. Компания под его руководством, Elwood Asset Management, предоставляет One River Digital торговые услуги, аналитику рынка и техническую поддержку.
Представитель Говарда отказался от комментариев. Кроме того, в октябре Brevan Howard приобрела 25% акций компании One River Asset Management.
Эрик Питерс опасался спровоцировать всплеск цен на биткоин или эфир. По его словам, сделки он совершал максимально незаметно и завершил все покупки еще в ноябре, до того как биткоин достиг отметки 16 000 долларов.
Еще одним инвестором One River Digital является британская инвестиционная фирма Ruffer LLP, известная своими ставками на волатильность рынков. Ruffer поведали о вложении в биткоин 2,5% капитала под управлением одного из своих фондов, назвав это «небольшой, но мощной страховкой от непрекращающейся девальвации основных мировых валют».
Основанная Питерсом в 2013 году, компания One River использует стратегии торговли волатильностью и следования трендам в попытке заработать деньги вне зависимости от того, растут или падают цены на активы. Ее фонды Long Volatility Fund и Dynamic Convexity Fund выросли во время мартовского обвала рынка на фоне коронавируса, а в целом за год их капитализация поднялась на 33% и 40% соответственно. В общей сложности фирма управляет активами на сумму около 1,6 миллиарда долларов.
54-летний Питерс обратился к цифровым активам по тем же причинам, по которым он ожидает увеличения волатильности на финансовых рынках: теперь, когда процентные ставки в развитых странах находятся на уровне нуля или ниже, бюджетные расходы правительств, в сочетании с монетизацией дефицита бюджета центральными банками, стали основным способом стимулировать экономический рост. Следствием такого увеличения денежной массы, по его мнению, должно стать обесценивание валюты и, как следствие, инфляция.
«Covid-19 послужил последним катализатором для этого перехода, — сказал Питерс. — Это самая интересная макроэкономическая ситуация из всех, что я наблюдал за свою карьеру».
Питерс не первый инвестор, предсказывающий приток денег на рынок криптовалют. Майк Новограц, макротрейдер, основатель Galaxy Digital Holdings Ltd., уже много лет твердит, что цифровое спасение грядет, сохранив оптимизм даже во время падения биткоина до минимума в 3 157 долларов в декабре 2018 года.
Появилось несколько серьезных криптоменеджеров, включая Pantera Capital, Polychain Capital и Galaxy. Активы крупнейшего игрока, Grayscale Bitcoin Trust, выросли до более чем 10 миллиардов долларов.
Питерс заявил, что его цель — создание компании-лидера на рынке управления цифровыми активами в интересах институциональных клиентов, и он не планирует агрессивно торговать или делать венчурные инвестиции. One River Digital наняла Northern Trust Corp. в качестве администратора фонда, а Coinbase — в качестве своего первичного партнера по исполнению сделок и хранению активов. Фонды будут взимать комиссию в размере 1% и позволят инвесторам закрывать позиции в течение одного дня.
Питерс считает, что, хоть золото по-прежнему ценится и показывает рост в мире обесценивающихся валют и страха перед инфляцией, цены на биткоин и эфир способны значительно его опередить.
«Хоть они и несут в себе больше рисков, чем золото, которое существует уже тысячи лет, они предлагают гораздо больше возможностей, — сказал Питерс. — Есть не так много выигрышных ставок, которые могут помочь вашему портфелю, когда эти макроэкономические силы начнут доминировать».