Все записи по тегу #Delta Exchange

В какой-то момент, когда вы торгуете крипто деривативами, вы обязательно столкнетесь с ликвидацией и позиция будет принудительно закрыта. Для начинающих трейдеров и тех, кто еще не знаком с торговлей деривативами, такой момент может сбить с толку и даже разочаровать. С учетом высокой волатильности и большого кредитного плеча, предлагаемых на биржах, означает, что открытая позиция может быть ликвидирована внезапно, без какого-либо предварительного уведомления, так как лежащий в основе актив движется вопреки вашим ожиданиям. В данной статье мы объясним, почему ликвидация является неотъемлемой частью торговли с кредитным плечом. Мы также коснемся различных стратегий, используемых фьючерсными биржами для работы с ликвидностью, и объясним, почему интеллектуальный механизм ликвидации, который мы используем на бирже Delta Exchange, является лучшим в данной области.

По данным нашего сервиса, ContractMarketcap, отслеживающего цены и объемы торгов по всем крипто-деривативным площадкам (55+ бирж на сегодня), фьючерсные и своп-контракты уже занимают до половины спот-рынка, а по отдельным монетам торговая активность превышает прямую торговлю активом. Но работать с деривативными контрактами не всегда так же просто, как при обычной торговле монетами. Здесь не получится просто учитывать цену покупки/продажи. Несмотря на все усилия финансовых инженеров, еще не получилось создать деривативы, торгуемые столь же просто, как спот. Каждый трейдер хочет знать, не только где припаркована его ламба, но и как рассчитывается позиция по контрактам. Мы публикуем перевод статьи из блога Delta Exchange (входит в топ-10 площадок по обороту), в которой рассказывается о сути и расчете справедливых цен для маркировки позиций трейдера. Также бегло затронем расчеты цен для опционов на волатильность (MOVE контракты).