CoinIndex
  • Аналитика рынка деривативов и индексов.

Компания CoinIndex была основана в 2017 году двумя энтузиастами, которые хотят изменить мир. Ранее наша команда разработала и развивает (до сих пор) финансовый портал TRDATA

Записи

Автоматизированные маркетмейкеры (AMM) стали одним из самых фундаментальных и прорывных нововведений DeFi, о чем свидетельствует огромная популярность (и объем торгов!) DEX на базе AMM, например, Uniswap или Bancor. Что ожидать в будущем? Объединяя ликвидность и предоставляя котировки трейдерам, AMM стали техническим решением проблемы ликвидности, с которой боролись ранние приложения DeFi. Но являются ли ончейн-системы на основе AMM действительно устойчивыми в долгосрочной перспективе, и смогут ли они превзойти биржи на базе книг заявок? В этой статье мы приводим доводы в пользу более разнообразного рынка маркетмейкеров, которые будут конкурировать, используя книги заявок вне сети.
2 недели назад
377
В какой-то момент, когда вы торгуете крипто деривативами, вы обязательно столкнетесь с ликвидацией и позиция будет принудительно закрыта. Для начинающих трейдеров и тех, кто еще не знаком с торговлей деривативами, такой момент может сбить с толку и даже разочаровать. С учетом высокой волатильности и большого кредитного плеча, предлагаемых на биржах, означает, что открытая позиция может быть ликвидирована внезапно, без какого-либо предварительного уведомления, так как лежащий в основе актив движется вопреки вашим ожиданиям. В данной статье мы объясним, почему ликвидация является неотъемлемой частью торговли с кредитным плечом.
2 месяца назад
347
Не так давно был представлен Whitepaper для расширения блокчейна Binance Chain, которое привносит реализацию смарт-контрактов. Можно иметь различное и полярное мнение о самом Binance, его основателе или об отдельных проектах из экосистемы Binance, но, тем не менее, это люди и команды, которые сегодня одни из немногих, кто реально двигает рынок. Нам, в CoinIndex, показался интересным подход, поэтому мы решили первыми в рунете перевести этот документ, чтобы и самим лучше разобраться, и дать возможность большему количеству разработчиков понять, как же устроен новый чейн. Исходный документ достаточно объемный, поэтому мы будем публиковать его частями.
5 месяцев назад
907
По мере того, как мы переходим от эпохи ликвидности к эпохе многообразия, криптоактивы становятся неотъемлемой частью портфеля современного инвестора. Цель этого руководства - предоставить инвесторам важную информацию о биткоине и криптовалютах в целом. Институциональный спрос на инвестиции исходит со стороны клиента. Повышенный интерес к крипте, особенно в период кризиса, подталкивает крупных инвесторов “запрыгивать в последний вагон” в попытке быть первыми и получить прибыль или для диверсификации вложений. Если опираться на исторические данные, за последние 6 лет, портфель из классических активов в пропорции 60/40 + 5% криптовалют увеличивает совокупную доходность на 215%, по сравнению с портфелем без них.
5 месяцев назад
843
Многие из нас уже не первую неделю проводят дома. И казалось бы, сбылась мечта миллионов людей, ранее вынужденных вставать каждое утро по будильнику и толкаться в пробках на работу. Но, как это бывает, все не вовремя :) Может, лучше поиграть? И если обычные игры уже как-то не комильфо, то что насчет криптопроектов? И нет, я не про уже известных крипто-котиков. После них индустрия сделала уже много шагов вперед и может похвастаться не одним десятком интересных проектов.
По данным нашего сервиса, ContractMarketcap, отслеживающего цены и объемы торгов по всем крипто-деривативным площадкам (55+ бирж на сегодня), фьючерсные и своп-контракты уже занимают до половины спот-рынка, а по отдельным монетам торговая активность превышает прямую торговлю активом. Но работать с деривативными контрактами не всегда так же просто, как при обычной торговле монетами. Здесь не получится просто учитывать цену покупки/продажи. Несмотря на все усилия финансовых инженеров, еще не получилось создать деривативы, торгуемые столь же просто, как спот. Каждый трейдер хочет знать, не только где припаркована его ламба, но и как рассчитывается позиция по контрактам. Мы публикуем перевод статьи из блога Delta Exchange (входит в топ-10 площадок по обороту), в которой рассказывается о сути и расчете справедливых цен для маркировки позиций трейдера.
6 месяцев назад
1059
Одним из самых популярных трендов в криптовалютной индустрии, сменивший эпоху ICO, в 2019 году стали проекты DeFi - проекты и протоколы для децентрализованных финансов. Основа концепции DeFi - это децентрализованная возможность обмена, инвестирования и кредитования, беспрепятственно на практике и абсолютно демократично по структуре, с полным контролем своих средств, которые доверяются не конкретным персонам, а смарт-контрактам и алгоритмам. Сегодня поговорим об одном из самых интересных проектов в этой области - Uniswap, протоколе для децентрализованного обмена токенами. .
6 месяцев назад
9619
Некоторые аналитики имеют крайне скептическое мнение по поводу криптовалюты, считая этот весь хайп лишь игрой дорвавшихся до финансовых рычагов ботаников. В противовес этому, блокчейн как технология, показывает отличные результаты в своих областях, например, как  надежная и доверенная система хранения фактов. Такие системы, к примеру, для отслеживания жизненного цикла и цепочек поставки сырья или дорогих предметов искусства, зачастую используют собственные закрытые приватные чейны.  А есть ли возможность совместить привычные блокчейны, в первую очередь традиционный Bitcoin или хипстерский вариант, Ethereum, EOS или Tron?
7 месяцев назад
939
Привет всем читателям! Пока вокруг сжимается корона вируса :)  как раз отличное время забыть, что там за окном, заварить любимый напиток и открыть другое окно - в мире интересного. Несмотря ни на что, исследователи исследуют, программисты программируют а мы - обозреваем интересное! Алгоритмика ботов для DeFi, инжиниринг новых финансовых контрактов, заумная сложность Zero Knowledge Proofs и сравнение разных оракл-сервисов - обо всем этом в нашем новом обзоре!
7 месяцев назад
1186
На дворе весна (главное - календарь вывесить за окно, тогда 100% попадание), а я уже устал от формальных планов, корпоративного контента и KPI. Поэтому, несмотря на то, что этот материал публикуется в хабе моей компании, в нем - исключительно мои личные мысли и впечатления. А кто я такой? Aleks Lozovyuk, криптан с 2013 года, торговал битком и лайткоинами еще на btc-e, помню цены в 70$, первую тысячу и обвалы на сотни процентов. Было весело. Теперь я десятый год в финтехе и крипте, профессионально пишу с 2005 года про ИТ, разработку и крипту - поэтому можете мне верить, я разбираюсь в том, о чем пишу! Теперь к главному. HUB-у исполнилось чуть больше 3-х месяцев. Помню, что подал заявку через 10 минут после новости о запуске и уже было пять резидентов. Спасибо ForkLog-у, развитие проекта идет вперед, уверен, что команда имеет готовый план на много итераций вперед. И это прекрасно если бы не одно “но”. Статьи, которые публикуются - имеют очень разный уровень и качества, и подачи и информационной ценности. Читатель HUB-а ведь достоин лучшего, правда? Поэтому я хочу поделиться своей подборкой лучших материалов, который вышли за первые месяцы работы хаба. Если ваша статья не попала в обзор - не стоит расстраиваться, это не значит, что она плохая, причин может быть много - не очень понятная или далекая мне тема, слишком поверхностная или короткая подача и т.п.
7 месяцев назад
1481
Сегодня мы сосредоточимся на материалах, посвященных сложной и увлекательной теме - архитектуре бирж. Интересный феномен - всего лет пять-семь назад такие штуки были уделом немногих. Биржевые системы писали или в банках (и иногда там были просто монстры, вплоть до MS Excel-based систем) или у немногочисленных технологических провайдеров. Писали свои внутренние системы и большие хедж-фонды и брокеры.
7 месяцев назад
1523
В помощь всем, кому интересно разбираться в интересных внутренностях криптосетей, алгоритмов и экономики, мы будем время от времени выпускать дайджесты самого интересного, что попалось на глаза исследовательскому отделу CoinIndex. Наша область интересов лежит в секторе деривативов, структурных продуктов и DeFi, так что постараемся подбирать необычные материалы, которые вы не найдете на передовице популярных новостных ресурсов.
8 месяцев назад
1438
Мы, ContractMarketCap, портал по крипто-деривативам, сфокусированы на отслеживании всей доступной активности на рынке контрактов - фьючерсы, свопы, а в скором времени и опционы. Нам близка тема накрученных объемов (fake volume), о которой мы уже имели обсуждения с аналитиками нескольких топовых площадок.
8 месяцев назад
1168
Новый год для деривативных трейдеров начался не только с застолья и похмелья, но и с запуска нового фьючерсного контракта XRP (Ripple) на площадке Binance Futures. Эта новость сразу же неплохо повлияла на весь рынок.
9 месяцев назад
1064
В предыдущей части мы рассмотрели два главных источника данных по крипто деривативах - ContractMarketCap и Skew.Analytics. Если вы профессиональный трейдер, возможно с опытом работы на традиционных фьючерсных рынках, то Skew станет вашим лучшим выбором. Сосредоточившись на рынках BTC и ETH, они предоставляют наглядную картину и динамику всех значимых показателей по фьючерсам и опционам. Но если вам интересен максимально широкий рынок, все существующие инструменты и все биржи, то вам прямая дорога на портал ContractmarketCap. Однако на рынке существует еще несколько независимых проектов, которые отслеживают информацию по деривативам.
9 месяцев назад
2083
Тема крипто-деривативов или производных финансовых инструментов сейчас одна из самых горячих на рынке. Если еще год назад мы и представить не могли, что BTC-фьючерсами торговать будут в сравнимых со спотом объемах. Основная масса трейдеров все еще не очень понимает специфику таких торговых инструментов. Торговля деривативами требует для анализа большое количество информации. Здесь уже нельзя обойтись только ценой, стаканом и объемом торгов. Для оценки позиции или при конструировании торговой стратегии, деривативы требуют десятки параметров (а опционы - еще больше) для построения алгоритма торгов. Где же получить эту информацию?
9 месяцев назад
2445
Лишь вчера появилась новость о том, что одна из самых обсуждаемых деривативных бирж - Binance Futures, расширила список активов, добавив после ETH теперь Bitcoin Cash (BCH). Биржа демонстрирует отличную скорость роста - запущенная лишь 12 сентября, она преодолела планку в 1B USD торгового оборота всего лишь за 13 дней.
10 месяцев назад
1348

Авторы

Общая информация

Компания CoinIndex была основана в 2017 году двумя энтузиастами, которые хотят изменить мир. Ранее наша команда разработала и развивает (до сих пор) финансовый портал TRDATA - веб-платформу для банков и финансовых аналитиков. По сути, аналог Bloomberg Terminal, только в браузере и ориентированный на рынки облигаций, акций и FX Украины, России и Казахстана. Зарегистрированы мы в UK, офис разработки в Киеве (Украина). Набрав с десяток лет опыта в обработке финансовых данных, мы решили применить свои усилия в крипте. Начальная идея - построить индексное агентство, по аналогии с S&P. Мы разумно рассудили, что так или иначе, но рынок крипты пойдет по стопам "большого брата", а со временем на него придут финансисты. И они захотят оценивать и измерять рынок уже привычными инструментами. Получилась методология и платформа для расчета семейства из 140+ индексов - рыночных,  по капитализации, секторальные и экзотические (вроде по алгоритмам хеширования или типам консенсуса). И платформа сбора детализированных данных по криптоактивам - ведь данные это основа, кровь для финансовых расчетов. Постоянно анализируя рынок, мы заметили движение торговых платформ в направлении деривативной торговли. Поэтому запустили наш главный проект:

ContractMarketCap

Платформа рыночных данных по крипто деривативам. Мы собираем, показываем и предоставляем по API максимально полную информацию по всем видам производных инструментов. Фьючерсы (поставочные и расчетные, включая как всем уже известных Bakkt, так и экзотические контракты на рыночные индексы), свопы, опционы (в скором времени), биржевые фонды и продукты (ETP/ETF).

На сегодня мы являемся номер один по количеству и полноте данных.
  • 40+ бирж подключено
  • 90+ проектов в каталоге
  • 500+ торгуемых контрактов
  • 50+ активов, включая топ-коины BTC, BCH, ETH, XRP, BNB, EOS, USDT
  • Стейблкоины, Волатильность, Индексные фьючерсы, контракты с физической поставкой
  • Полные рыночные данные (цены, открытый интерес, торговые объемы)
  • Индексы для оценки позиций и расчетов
  • В ближайших планах: опционный деск, рынок ETP, новости и аналитика